桂林旅游：2010年第三季度报告全文 2010-10-29

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-039

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

2010年7-9月108,903,861.3021,838,150.262010年9月30日

2,190,737,620.681,390,6,345.84360,100,000.00

3.86

比上年同期增减

（%）

24.1434.76

2009年12月.31日

增减幅度（%）

1,433,692,267.31 52.80537,1,791.37 158.177,000,000.00 103.453.03 27.392010年1-9月

比上年同期增减

（%）

269,849,276.26 21.2127,993,293.16 35.12- - 25,406,220.73 -57.37- - 0.0610.0611.581.57

-33.70-33.70-1.58-1.

0.07 -79.410.081 -30.770.081 -30.771.97 -1.952.34 -1.521

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单位：元

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

年初至报告期末金额

-2,381.16

附注

400,000.00

16,440.00

公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益的收购日为2010 年3 月1 日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010 年1 月1 日起将其纳

-5,213,635.43入公司财务报表合并范围，并按企业会

计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。漓江大瀑布饭店2010年1-2月实现的净利润为-5,213,635.43元。 474,411.28-60,526.85-10,762.03-4,396,454.19

-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额 少数股东权益影响额

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

桂林旅游发展总公司 桂林五洲旅游股份有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 全国社保基金一零五组合

华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金建信恒久价值股票型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 工银瑞信红利股票型证券投资基金 兴华证券投资基金

24,490

期末持有无限售条件流通股的数量

6,903,000 6,888,050 5,199,2 4,209,303 3,000,000 2,692,717 2,400,000 1,999,980 1,999,977 1,949,947

种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

2

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

1、本期末公司总资产21.91 亿元、归属于上市公司股东的所有者权益13.91亿元，分别比上年度末增长52.80%、158.%，主要原因是：

公司于本年一季度以非公开发行的方式完成了再融资，本次非公开发行向9名投资者发行10,000万股A股，发行价格10.25元，募集资金净额9.92 亿元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目包括：收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目、银子岩景区改扩建工程项目、偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的部分长期贷款四个项目。

根据公司2009年第一次临时股东大会关于非公开发行股票的决议及相关资产收购合同，公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目的收购日确定为2010年3月1日。公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围，因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。

公司整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目（含承继福隆园项目）完成后，独资设立桂林两江四湖旅游有限责任公司，承接公司收购的桂林市环城水系建设开发有限公司旅游经营性资产及其所属公司股权（不包括桂林环城水系房地产开发有限公司）和有关业务的运营管理。桂林环城水系房地产开发有限公司经营管理福隆园地产项目。

上述公司财务报表合并范围的变化，也是存货、无形资产，其他应收款、其他应付款、管理费用、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等财务数据大幅变动的的主要原因。

2、2010年7-9月公司实现营业收入10,0万元、实现营业利润2,194万元、实现归属于公司股东的净利润2,184万元，分别比上年同期增长24.14%、21.83%、34.76%。2010年1-9月公司累计实现营业收入26,985万元，实现营业利润2,744万元，实现归属于公司股东的净利润2,799万元，分别比上年同期增长21.21%、19.74%、35.12%。

上述指标增长的主要原因：

（1） 漓江大瀑布饭店2010年1-9月接待量同比增长21.54%，实现营业收入8,223万元，同比增长15.18%。本年二季度公司用2.22亿元募集资金对漓江大瀑布饭店增资，偿还其银行贷款。漓江大瀑布饭店财务费用2010年1-9月同比减少了823万元，下降47.13%。

（2） 龙胜温泉景区接待量2010年1-9月同比增长32.57%，实现营业收入2,029万元，同比增长38.44%。（3） 旅游汽车公司2010年1-9月实现营业收入1,812万元，同比增长13.59%。

（4） 公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围。桂林两江四湖旅游有限责任公司2010年3-9月实现营业收入3,028万元。

（5） 公司参股40%的桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司的本期净收益为5万元，比去年同期增加357万元，同比增长153.88%。

3、2010年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额2,541万元，与上年同期5,960万元相比减少3,419万元，减少57.37%，主要原因是：

公司承继的福隆园房地产项目正在开发中，开发成本费用增加，桂林环城水系房地产开发有限公司经营活动产生的现金流量净额为-3,666万元。

3

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用

1、关于诉讼

2009 年2 月11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于2009 年3 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民提出管辖权异议，青海省高级人民以（2009）青民二初字第4 号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民提起上诉，最高人民以（2009）民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民（2009）青民二初字第4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。 2、董事长变更

公司原董事长陈青光先生因退休于2010年6月30日辞去公司董事长、董事职务。2010年7月16日召开的公司2010年第一次临时股东大会选举章熙骏先生为公司董事，同日召开的公司第四届董事会2010年第七次会议选举章熙骏先生为公司董事长。

该次股东大会和董事会议的相关公告刊登于2010年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3、关于发行短期融资券

公司于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会审议批准了公司发行短期融资券的议案。该次股东大会决议公告刊载于2009年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 至本期末，公司短期融资券尚未注册发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用

4

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承诺事项

股改承诺

承诺人 不适用

不适用 不适用 不适用

承诺内容

不适用 不适用 不适用

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

不适用

作承诺

重大资产重组时所作承诺

不适用

发行时所作承诺

股东铁岭新鑫其认购的公司非公开发铜业有限公司行股票限售期为十二个

月，上市流通日为2011(持股6.5%)

年3月9日 不适用

不适用

其认购的本公司非公开发行的股票的限售承诺正在履行之中 不适用

其他承诺（含追加承诺）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待地点 接待方式

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料公司基本面及产品运行情况 公司发展战略及未来发展前景 公司发展战略及未来发展前景

2010年07月08日 公司 2010年07月30日 公司 2010年08月16日 公司 2010年09月20日 公司

实地调研华夏基金管理公司杨东森 实地调研第一创业证券有限责任公司 实地调研中邮基金管理公司王丽萍

实地调研华夏基金管理公司郭树强、唐建伟公司发展战略

3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

5

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合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年9月30日 单位：人民币元

项 目

期末余额

年初余额

流动资产：

147,394,816.29 110,561,847.30 货币资金

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

59,686,502.80 43,091,374. 应收账款

30,210,384.56 68,581,735.32 预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

59,7.97 128,980.74 应收股利

38,659,353.93 17,680,283.19 其他应收款

买入返售金融资产

219,734,903.36 4,566,982.24 存货

一年内到期的非流动资产

476,108.92 1,098,585.32 其他流动资产

496,221,834.83 245,709,788.75 流动资产合计

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

194,535,106.52 185,951,694.96 长期股权投资

11,858,119.95 12,211,445.10 投资性房地产

943,334,952.54 788,674,215.00 固定资产

77,985,6.14 43,013,682.82 在建工程

工程物资

-336,000.00 固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

435,851,703.43 126,600,868.86 无形资产

开发支出

24,840,888.09 24,840,888.09 商誉

1,817,171.22 2,119,258.17 长期待摊费用

4,017,179.96 3,959,425.56 递延所得税资产

611,000.00 611,000.00 其他非流动资产

1,694,515,785.85 1,187,982,478.56 非流动资产合计

2,190,737,620.68 1,433,692,267.31 资产总计

公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

6

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合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年9月30日 单位：人民币元

项 目 期末余额年初余额

流动负债：

短期借款 171,000,000.00103,000,000.00向银行借款 吸收存款及同业存放拆入资金

交易性金融负债 应付票据

应付账款 22,515,992.6516,256,880.18预收款项 13,167,561.695,636,104.46卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,798,423.8511,833,147.15应交税费 5,182,425.953,233,353.24应付利息 773,694.261,008,041.07应付股利 193,796.43272,836.11其他应付款 133,639,685.1380,394,802.27应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 50,000,000.0070,000,000.00其他流动负债

流动负债合计 406,271,579.96291,635,1.48

非流动负债：

长期借款 331,775,900.00541,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债

非流动负债合计 331,775,900.00541,000,000.00负债合计 738,047,479.96832,635,1.48

所有者权益：

股本 360,100,000.00177,000,000.00资本公积 967,924,601.87281,216,340.56减：库存股 专项储备

盈余公积 56,114,729.9953,327,722.40一般风险准备

未分配利润 6,507,013.9825,620,728.41外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1,390,6,345.84537,1,791.37少数股东权益 62,043,794.8863,2,311.46

所有者权益合计 1,452,690,140.72601,057,102.83负债和所有者权益总计 2,190,737,620.681,433,692,267.31

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

7

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年9月30日 单位：人民币元

项 目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

流动资产合计

非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

期末余额 年初余额

52,169,190.31 72,214,088.97 37,242,012.66 27,028,608.28 1,399,028.33 46,198,4. 8,258,350.48 8,258,350.48 140,752,510.56 43,719,762.42 471,5.07 507,216.14 769,632.43

240,292,737.41 198,696,553.36 1,405,516,150.05 4,181,841.37 11,858,119.95 12,211,445.10 103,278,786.24 108,626,740.70 17,5,138.73 9,258,884.96 -336,000.00

24,590,7.57 26,174,498.70 3,788,148.42 3,663,508.63 1,566,260,132.96 624,116,919.46 1,806,552,870.37 822,813,472.82 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

8

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年9月30日 单位：人民币元

项 目

期末余额

年初余额

流动负债：

165,000,000.00 97,000,000.00 短期借款

交易性金融负债 应付票据

3,770,113.29 3,321,440.38 应付账款

240,000.00 511,623.20 预收款项

4,684,152.58 8,548,237.18 应付职工薪酬

1,595,781.59 1,417,987.34 应交税费

523,612.51 468,131.07 应付利息

应付股利

24,936,379.71 12,040,574.05 其他应付款

50,000,000.00 50,000,000.00 一年内到期的非流动负债

其他流动负债

250,750,039.68 173,307,993.22 流动负债合计

非流动负债：

190,000,000.00 190,000,000.00 长期借款

应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债

190,000,000.00 190,000,000.00 非流动负债合计

440,750,039.68 363,307,993.22 负债合计

所有者权益：

360,100,000.00 177,000,000.00 股本

903,724,007.88 1,076,732.69 资本公积

减：库存股 专项储备

56,114,729.99 53,327,722.40 盈余公积

一般风险准备

45,8,092.82 65,101,024.51 未分配利润

1,365,802,830.69 459,505,479.60 所有者权益合计

1,806,552,870.37 822,813,472.82 负债和所有者权益总计

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

9

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

4.2 本报告期利润表

合 并 利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年7-9月 单位：人民币元

项 目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 七、其他综合收益 八、综合收益总额

其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

本期金额 上期金额

108,903,861.30 87,728,043.38 108,903,861.30 87,728,043.38

95,939,015.69 78,587,942.65 56,162,857.34 40,680,861.72

5,775,680.96 4,710,887.22 1,713,762.79 2,994,774.03 24,265,694.47 19,231,100.54 7,238,941.42 10,183,424.77 782,078.71 786,4.37

8,970,229.69 8,8,384.00 5,156,931.88 4,469,436.83

21,935,075.30 18,004,484.73 237,2.66 59,160.59 58,667.09 471,547.86

22,114,050.87 17,592,097.46 1,350,306.47 2,096,960.02 20,763,744.40 15,495,137.44 21,838,150.26 16,205,542.24 -1,074,405.86 -710,404.80 0.061 0.0920.061 0.092

0.00 0.00 20,763,744.40 15,495,137.44 21,838,150.26 16,205,542.24 -1,074,405.86 -710,404.80

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桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年7-9月 单位：人民币元

项 目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额

本期金额 上期金额

31,871,160.98 34,075,939.9113,738,695.15 14,170,391.081,813,712.02 1,941,572.39431,091.43 426,943.5610,517,065.24 9,515,417.463,884,171.26 4,182,720.94299,608.15 3,986.60

8,970,229.69 9,220,215.565,156,931.88 4,427,468.3910,157,047.42 12,694,123.442,922.00 10,258.4530,000.00 222,278.00

10,129,969.42 12,482,103.-44,941.22 969,122.8410,174,910. 11,512,981.05

0.00 0.0010,174,910. 11,512,981.05公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

11

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

4.3 年初到报告期末利润表

合 并 利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-9月 单位：人民币元

项 目 本期金额 上期金额

269,849,276.26 222,626,315.94一、营业总收入

269,849,276.26 222,626,315.94 其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

260,586,296.09 216,628,000.35二、营业总成本

142,238,065.14 111,679,488.83 其中：营业成本

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

14,436,885.51 11,965,745.96 营业税金及附加

5,545,511.40 6,861,699.67 销售费用

73,926,268.08 54,398,3.78 管理费用

23,333,793.21 30,885,406.22 财务费用

1,105,772.75 837,294. 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

18,179,205.56 16,920,177.58 投资收益（损失以“－”号填列）

10,470,217.87 7,250,506.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

27,442,185.73 22,918,493.17三、营业利润（亏损以“－”号填列）

1,160,480.15 440,787.92加：营业外收入

130,184.90 516,714.67减：营业外支出

17,583.45 201.18 其中：非流动资产处置净损失

28,472,480.98 22,842,566.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

3,334,3.14 3,609,439.97减：所得税费用

25,138,091.84 19,233,126.45五、净利润（净亏损以“－”号填列）

27,993,293.16 20,717,797.34其中：归属于母公司所有者的净利润

-2,855,201.32 -1,484,670. 少数股东损益

六、每股收益：

0.081 0.117（一）基本每股收益(元/股)

0.081 0.117（二）稀释每股收益(元/股)

七、其他综合收益

25,138,091.84 19,233,126.45八、综合收益总额

27,993,293.16 20,717,797.34其中：归属于母公司所有者的综合收益总额

-2,855,201.32 -1,484,670. 归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,213,635.43元

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

12

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-9月 单位：人民币元

项 目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益

（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额

本期金额 71,298,215.74 33,587,008.41 4,093,493.75 1,182,167.90 30,037,955.22 9,210,491.63 830,931.94

35,435,585.67 10,470,217.87 27,791,752.56

15,811.00 62,127.45 17,583.45 27,745,436.11 -124,639.79 27,870,075.90

27,870,075.90

上期金额 81,231,165.41 37,253,280.12 4,633,627.63 1,353,759.66 25,601,203.38 11,742,824.81 350,312.11

34,860,939.33 7,182,415.90 35,157,097.03

25,147.76 224,479.54

34,957,765.25 969,728.65 33,988,036.60

33,988,036.60

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

4.4 年初到报告期末现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-9月 单位：人民币元

项 目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 254,307,944.81 213,696,083.04客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额

收到的税费返还 126,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 13,468,383.18 5,878,872.98

经营活动现金流入小计 267,776,327.99 219,700,956.02

购买商品、接受劳务支付的现金 107,744,2.69 50,656,446.41客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 87,485,830.52 69,576,158.19

支付的各项税费 25,216,342.95 22,001,743.14

支付其他与经营活动有关的现金 21,923,041.10 17,868,037.11

经营活动现金流出小计 242,370,107.26 160,102,384.85

经营活动产生的现金流量净额 25,406,220.73 59,598,571.17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,875,000.00 400,000.00

取得投资收益收到的现金 9,2,496.97 1,362,844.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 566,370.00 483,342.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 13,705,866.97 2,246,187.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,687,385.73 54,302,985.37投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 659,112,370.59 支付其他与投资活动有关的现金 19,950,438.67 投资活动现金流出小计 725,750,194.99 54,302,985.37

投资活动产生的现金流量净额 -712,044,328.02 -52,056,798.20三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,000,940,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,565,000.00 取得借款收到的现金 201,000,000.00 221,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 25,373.73

筹资活动现金流入小计 1,201,940,000.00 221,025,373.73

偿还债务支付的现金 399,224,100.00 170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,626,498.60 69,217,168.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 557,025.18 950,673.79

支付其他与筹资活动有关的现金 3,618,325.12 3,931,611.00

筹资活动现金流出小计 478,468,923.72 243,148,779.77

筹资活动产生的现金流量净额 723,471,076.28 -22,123,406.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 36,832,968.99 -14,581,633.07

加：期初现金及现金等价物余额 110,561,847.30 102,115,761.91

六、期末现金及现金等价物余额 147,394,816.29 87,534,128.84

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

14

桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-9月 单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

65,860,672.35 76,148,679.16销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

5,011,400.05 19,812,2.86收到其他与经营活动有关的现金

70,872,072.40 95,961,572.02经营活动现金流入小计

15,604,028.82 17,012,042.06购买商品、接受劳务支付的现金

41,098,104.43 38,308,498.22支付给职工以及为职工支付的现金

8,998,683.39 8,258,702.84支付的各项税费

86,175,923.02 4,782,327.96支付其他与经营活动有关的现金

151,876,739.66 68,361,571.08经营活动现金流出小计

-81,004,667.26 27,600,000.94经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

3,875,000.00 400,000.00收回投资收到的现金

21,391,6.34 13,473,7.31取得投资收益收到的现金

384,180.00 358,730.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

25,651,076.34 14,232,627.31投资活动现金流入小计

10,758,985.86 3,804,874.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

280,435,000.00 15,661,000.00投资支付的现金

659,112,370.59 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

19,950,438.67 支付其他与投资活动有关的现金

970,256,795.12 19,465,874.47投资活动现金流出小计

-944,605,718.78 -5,233,247.16投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

999,375,000.00 吸收投资收到的现金

195,000,000.00 205,000,000.00取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

1,194,375,000.0205,000,000.00筹资活动现金流入小计

127,000,000.00 155,000,000.00偿还债务支付的现金

58,191,187.50 52,277,799.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,618,325.12 2,111,611.00支付其他与筹资活动有关的现金

188,809,512.62 209,3,410.00筹资活动现金流出小计

1,005,565,487.3-4,3,410.00筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-20,044,8.66 17,977,343.78五、现金及现金等价物净增加额

72,214,088.97 32,110,291.84加：期初现金及现金等价物余额

52,169,190.31 50,087,635.62六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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桂林旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

4.5 审计报告 审计意见： 未经审计

桂林旅游股份有限公司

董事长：章熙骏

2010年10月28日

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