应收应付账款系统概要设计

应收、应付账款系统

设计文档

2014年2月13日

目录

1、

应收、应付账款系统介绍 ............................................................................................... 4 1.1、系统建设意义 .................................................................................................................. 4 2、系统设计..................................................................................................................................... 4

2.1、整体架构 .......................................................................................................................... 4 2.2、基本流程 .......................................................................................................................... 5 3、功能说明..................................................................................................................................... 5

3.1、基础信息管理 .................................................................................................................. 5

3.1.1、帐套管理 ............................................................................................................... 5 3.1.2、开户....................................................................................................................... 5 3.1.3、账户状态管理 ....................................................................................................... 5 3.2、业务处理 .......................................................................................................................... 6

3.2.1、应收、应付账款登记 ........................................................................................... 6 3.2.2、应收、应付账款勾销 ........................................................................................... 6 3.2.3、记账....................................................................................................................... 6 3.2.4、可保理应收账款信息提供 ................................................................................... 7 3.2.5、坏账处理 ............................................................................................................... 7 3.3、报表查询 .......................................................................................................................... 7

3.3.1、账户信息查询 ....................................................................................................... 7 3.3.2、交易应收、应付账款信息查询 ........................................................................... 7 3.3.3、账户明细账查询 ................................................................................................... 8 3.3.4、账款到期日应收应付汇总查询 ........................................................................... 8 3.3.5、账款到期日应收应付明细查询 ........................................................................... 8 3.3.6、到期日账户应收应付明细查询 ........................................................................... 8

4、数据结构..................................................................................................................................... 8

4.1、帐套信息 .......................................................................................................................... 8 4.2、摘要信息 .......................................................................................................................... 8 4.3、账户信息 .......................................................................................................................... 9 4.4、交易应收、应付账款信息 .............................................................................................. 9 4.5、应收应付明细账 .............................................................................................................. 9 4.6、账户日汇总信息 ............................................................................................................ 10 4.7、日志表............................................................................................................................ 10 5、接口 .......................................................................................................................................... 10

5.1、开户接口 ........................................................................................................................ 11 5.2、账户状态管理接口 ........................................................................................................ 11 5.3、应收、应付账款登记接口 ............................................................................................ 11 5.4、应收/应付账款勾销接口 .............................................................................................. 11 5.5、应收/应付坏账处理接口 .............................................................................................. 11 5.6、可保理应收账款查询 .................................................................................................... 11 5.7、可保理应收账款生成/撤销/生效 ................................................................................. 11 5.8、账户信息查询接口 ........................................................................................................ 11

5.9、账户明细帐查询接口 .................................................................................................... 11 5.10、账款到期日应收、应付汇总查询接口 ...................................................................... 11 5.11、账款到期日应收、应付明细查询接口 ...................................................................... 11 5.12、交易应收、应付账款信息查询接口 .......................................................................... 11 5.13、交易应收、应付账款信息勾销明细查询接口 .......................................................... 11 5.14、交易应收、应付账款余额平衡查询接口 .................................................................. 12 5.15、到期日催款消息查询接口 .......................................................................................... 12 5.16、到期日资金头寸消息查询接口 .................................................................................. 12 6、系统异常码 ............................................................................................................................... 12

1、 应收、应付账款系统介绍

1.1、系统建设意义

1、为各业务系统提供应收、应付账款数据服务和管理。 2、为保理系统提供应收账款转让的交易数据服务。

2、系统设计

2.1、整体架构

支付结算系统业务交易系统金陵酒店系统应收、应付账款生成及勾销信息家具商城应收、应付账款系统应收账款信息保理系统朗易购 保理系统——改成 可保理应收账款管理系统。

2.2、基本流程

应收应付账款系统业务流程图业务交易资金结算支付结算坏账处理应收、应付账款生成应收、应付账款勾销可保理应收账款信息提供

3、功能说明

3.1、基础信息管理 3.1.1、帐套管理

应收、应付账款系统是为公司各个业务系统做统一的应收、应付账款管理， 系统应能区别出每个业务系统产生的应收、应付账款信息。在系统中我们统一采用帐套的方式区分每个业务系统，每个业务系统对应一个唯一的帐套信息。

3.1.2、开户

应收、应付账款系统为各业务系统提供开户功能，各业务系统必须给参与其中的客户在应收、应付账款系统中开设唯一的账户信息，基本要素包括：客户所属帐套、客户名称、账户、应收账款余额、应付账款余额。。。

3.1.3、账户状态管理

系统提供各业务系统提供客户状态的统一管理，如：冻结、销户。。。

3.2、业务处理

3.2.1、应收、应付账款登记

各业务系统向应收应付账款系统提供凭证信息。凭证信息中应包含能形成一条应收、应付账款记录最基本的要素，如：收款方名称、收款方账户、付款方名称、付款方账户、金额、账款到期日等。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易。

3.2.2、应收、应付账款勾销

应收账款还款之后，业务系统根据应收应付账款生成信息，将对应的应收、应付账款进行勾销，应收应付账款系统并记账。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易，所以在勾销一笔应收应付时要判断上游交易的状态。

3.2.3、记账

在应收应付账款生成和勾销之后，系统根据凭证信息形成记账信息，系统进行记账处理。记账处理流程要反映出交易双方应收、应付账户余额的变化，账户交易流水、账户在具体账款到期日期的应收、应付明细和合计。。。。 一、记账数据处理示例

（假设A、B账户的应付、应付初始余额都是0，在A、B账户之间发生一笔10w应收应付款。到期日为D1。到期时发生勾销） 1、登记记账数据处理示例： 应收、应付账款信息：

收款账户 付款账户 原交易金额 应收余额 应付余额 到期日 应收状态 应付状态A B 10w +10w +10w D1 待勾销 待勾销 账户信息：

账 号 应收余额累计 应付余额累计 A +10w 0 B 0 +10w 应收应付明细账 ：

账 号 应收/应付标识 收付标识 发生额 A 应收 收 10w B 应付 付 10w 账户日汇总信息：

账 号 应收/应付标识 到期日 金额累计 A 应收 D1 +10w B 应付 D1 +10w

2、勾销记账数据处理示例： 应收、应付账款信息：

收款账户 付款账户 交易金额 应收余额 应付余额 到期日 应收状态 应付状态A B 10w -10w -10w D1 已勾销 已勾销 账户信息：

账 号 应收余额累计 应付余额累计 A -10w 0 B 0 -10w 应收应付明细账 ：

账 号 应收/应付标识 收付标识 发生额 A 应收 付 10w B 应付 收 10w 账户日汇总信息：

账 号 应收/应付标识 到期日 金额累计 A 应收 D1 -10w B 应付 D1 -10w

3.2.4、可保理应收账款信息提供

各业务系统可以根据业务实际情况，可以将应收、应付账款系统中具备保理条件的应收账款形成保理系统应收账款转让信息，结合其他保理资料开展保理业务。生成可保理应收账款之后，只能做可保理应收账款的撤销和生效，不能直接做勾销处理。可保理应收账款生效之后，对应的应收、应付账款记录自动做全部勾销处理。

3.2.5、坏账处理

（坏账的定义，到期日之后，超过宽限期之后未能勾销记录）

3.3、报表查询 3.3.1、账户信息查询

可以通过功能查询各业务系统客户的账户信息，例如：账号、账户名称、状态、应收账款余额、应付账款余额等。

3.3.2、交易应收、应付账款信息查询

可以通过此功能查询各业务系统交易应收、应付账款信息，如付款方信息、收款方信息、金额、该交易凭证状态等。

3.3.3、账户明细账查询

可以通过功能查询每个账户的交易明细，如：账号、发生额、收付标示、发生日期。。。

3.3.4、账款到期日应收应付汇总查询

可以通过功能查询各账户在不同的账款到期日应收金额合计、应付金额合计等信息。以便于形成催款计划和资金头寸。

3.3.5、账款到期日应收应付明细查询

可以通过功能查询某个账户在单一账款到期日应收应付账款明细

3.3.6、到期日账户应收应付明细查询

可以通过此功能查询某一到期日账户应收、应付账款的明细。

4、数据结构

4.1、帐套信息

名称 帐套标识 帐套名称 创建时间 修改日期

是否必填 备注 4.2、摘要信息

名称 账套标识 摘要编号 摘要名称 创建日期 修改日期 是否必填 备注

4.3、账户信息

名称 帐套标识 客户ID 账户名称 账号 信用额度 应收账款余额 应付账款余额 账户状态 创建日期 是否必填 备注 系统生成账号，返回业务系统 4.4、交易应收、应付账款信息

名称 帐套 业务日期 业务系统流水号 业务系统上游交易流水号 应收应付账款流水号 付款方账号 付款账户名称 收款方账号 收款账户名称 交易金额 应收余额 应付余额 还款到期日 应收状态 应付状态 创建人 创建时间 最近收/付款日期 是否必填 备注 4.5、应收应付明细账

名称 帐套标识 是否必填 备注 账户名称 账号 明细序号 应收/应付标识 收付标识 发生额 业务日期 应收、应付账款流水号 摘要 备注 操作员 创建人 操作时间 4.6、账户日汇总信息

名称 帐套标识 账户名称 账号 到期日 应收/应付标识 金额累计 创建时间 最后修改时间 是否必填 备注 4.7、日志表

名称 帐套标识 日志内容 创建时间 状态

是否必填 备注 5、接口

应收、应付账款系统统一采用接口的方式和外系统进行交互，定义如下：

5.1、开户接口

5.2、账户状态管理接口 5.3、应收、应付账款登记接口 5.4、应收/应付账款勾销接口 5.5、应收/应付坏账处理接口 5.6、可保理应收账款查询

5.7、可保理应收账款生成/撤销/生效 5.8、账户信息查询接口 5.9、账户明细帐查询接口

5.10、账款到期日应收、应付汇总查询接口 5.11、账款到期日应收、应付明细查询接口 5.12、交易应收、应付账款信息查询接口

5.13、交易应收、应付账款信息勾销明细查询接口

(一笔应收应付账款的勾销明细)

5.14、交易应收、应付账款余额平衡查询接口 5.15、到期日催款消息查询接口 5.16、到期日资金头寸消息查询接口

6、系统异常码

异常码 0000 9999 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2021 2022 2023 2024 成功 未知异常 付款限额非法 账户已存在 已销户 已冻结 账户状态异常 应收或应付余额不为零 查询数据不存在 账户状态不能修改为正常或冻结以外的状态 账户状态不能从冻结状态修改为冻结状态 非正常状态的账户不允许修改付款限额 付款限额不能小于应付账款余额 帐套在某一业务系统标识下不存在 应收应付账款记录已存在 付款账户不存在 付款账户状态非正常状态 当前总额度大于最大的授信额度 收款账户不存在 收款账户状态非正常状态 应收账号不能和应付账号相同 原始交易不存在 当前应收状态条件下不能做应收金额的勾销 当前应付状态条件下不能做应付金额的勾销 勾销金额大于余额 说明 2025 勾销类型不正确