商品混凝土搅拌站建设项目
可行性研究报告
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商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 ........................................ 1
一、项目概况 ......................................... 1 二、报告编制依据 ..................................... 2 三、研究内容 ......................................... 2 四、主要结论 ......................................... 3 五、项目主要技术经济指标 ............................. 3 第二章 项目建设背景及必要性 ............................. 5
一、项目背景 ......................................... 5 二、项目建设的必要性 ................................. 5 三、项目建设的可行性 ................................. 8 第三章 市场预测与建设规模 ............................... 9
一、市场预测 ......................................... 9 二、竞争能力分析 .................................... 10 三、建设规模 ........................................ 11 四、建设内容 ........................................ 11 第四章 项目选址及建设条件 .............................. 12
一、厂址选择 ........................................ 12 二、工程地质条件和气象条件 .......................... 12 三、交通条件 ........................................ 15
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四、公用工程条件 .................................... 16 五、原辅材料供应 .................................... 16 第五章 技术、设备与工程方案 ............................ 17
一、技术方案 ........................................ 17 二、设备方案 ........................................ 22 三、工程方案 ........................................ 23 第六章 总图、运输与公用工程 ............................ 26
一、总图 ............................................ 26 二、运输 ............................................ 27 三、公用工程 ........................................ 28 第七章 项目节能措施 ................................... 36
一、设计依据 ........................................ 36 二、设计原则 ........................................ 36 三、能源种类 ........................................ 36 四、节能措施 ........................................ 37 五、节能效果评价 .................................... 38 第八章 项目环境影响评价 ................................ 39
一、设计原则 ........................................ 39 二、项目区环境现状 .................................. 39 三、项目环境影响及治理措施 .......................... 39 四、环境影响评价 .................................... 40
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第九章 项目劳动安全卫生与消防 .......................... 41
一、劳动安全卫生 .................................... 41 二、消防 ............................................ 43 第十章 人力资源配臵 ................................... 46
一、工作制度 ........................................ 46 二、人力资源配臵 .................................... 46 第十一章 项目进度计划与招投标 .......................... 47
一、项目进度计划 .................................... 47 二、招投标方案 ...................................... 47 第十二章 投资估算与资金筹措 ............................ 49
一、投资估算范围 .................................... 49 二、投资估算依据 .................................... 49 三、计算期 .......................................... 50 四、投资估算 ........................................ 50 五、资金筹措 ........................................ 51 第十三章 财务评价 ...................................... 53
一、评价原则、依据及参数 ............................ 53 二、销售收入、销售税金及附加和估算 ............. 53 三、成本费用估算 .................................... 55 四、盈利能力分析 .................................... 58
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五、偿债能力分析 .................................... 59 六、财务生存能力分析 ................................ 60 七、不确定性分析 .................................... 60 八、财务评价结论 .................................... 63 第十四章 风险分析 ..................................... 65
一、项目主要风险因素 ................................ 65 二、风险程度分析 .................................... 66 三、防范和降低风险对策 .............................. 67 第十五章 结论与建议 ................................... 68
一、结论 ............................................ 68 二、建议 ............................................ 68 附件：
1、附表（综合财务汇总表）……………………………………75-96 2、附图（项目区位图）…………………………………………97
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商品混凝土有限公司
商品混凝土搅拌站建设项目
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第一章 总论
一、项目概况
（一）项目名称：商品混凝土搅拌站建设项目 （二）项目地址： （三）项目性质：新建 （四）项目建设内容及规模
该项目拟征土地30亩（约20000平方米），新建生产厂房、办公实验楼及其他附属设施等建筑面积共3000平方米，购臵120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台（套），完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。项目建成后，形成年加工优质混凝土60万m3、预拌砂浆10万m3的生产能力。
（五）项目建设工期
该项目建设期为12个月，即2011年3月-2012年2月。
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（六）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资
项目总投资为6023万元，其中固定资产投资5365万元（工程费用3927万元，工程建设其他费用876万元、预备费240万元，建设期利息322万元），铺底流动资金658万元。
2、资金筹措
项目总投资为6023万元，其中：建设单位自筹资金2658万元，申请银行贷款3365万元。
二、报告编制依据
（一）国家、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
（二）《工业项目建设用地控制指标》国土资发„2008‟24号； （三）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（四）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及； （五）业主提供的有关基础资料；
（六）业主对项目建设的主要意见及预期目标以及国家和XXX其它相关规定和要求。
三、研究内容
《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出
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合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。
四、主要结论
该项目符合国家产业的要求，符合XXX经济建设的需要。 项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，拟建规模和产品方案合理，正常年份，项目达产后每年可实现销售收入23715万元（含3446万元），可提供50个就业岗位。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生给予了充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家规定的有关标准和要求。
该项目的实施，其经济带动作用较好，可促进工程建设、运输、建材工业等相关产业的发展，有良好的社会效益。
综合以上分析，项目具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的、可行性的。
五、项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-1 项目主要经济技术指标一览表
序号 1 名 称 总用地面积 单 位 m2 数 据 20000 备 注 30亩 3
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2 3 总建筑面积 项目总投资 m2 万元 万元 万元 万元 万元 万元 立方米 立方米 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 年 % % % % 3000 6023 5365 658 6023 2658 3365 600000 100000 23715 3446 18773 355 1065 27.63 5429 4.8 22.61 3506 5.5 34.92 19.87 40.08 .68 企业自有资金 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 含建设期 含建设期 正常年份 正常年份 3.1 其中：固定资产投资 3.2 铺底流动资金 4 资金筹措 4.1 其中：企业自筹 4.2 银行借款 5 设计生产能力 5.1 商品混凝土 5.2 预拌砂浆 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年销售收入 其中：销项税 总成本费用 所得税 年净利润 所得税前财务内部收益率 所得税前财务净现值 所得税前投资回收期 所得税后财务内部收益率 所得税后财务净现值 所得税后投资回收期 资本金财务内部收益率 总投资收益率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点(BEP) 4
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第二章 项目建设背景及必要性
一、项目背景
随着我国西部大开发步伐的加深和城乡统筹发展的实施，近年来，XXX地区国民经济保持快速发展。城市化进程的加快，城市范围的扩大，高层建筑的增多，城市基础设施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建设施工给环境造成越来越大的压力。在城市建设中，由于现场搅拌混凝土而引起的城市污染仍然没有得到彻底的解决，市民对生活环境的要求在不断提高，城市发展的品位也在不断提高，国家相关产业指出，要“提高水泥散装率，发展商品混凝土”，城市的建设水平必须顺应经济的发展，符合的要求。
二、项目建设的必要性
（一）是响应国家的需要
2003年，国家商务部、、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。
2005年，为减少城市噪声污染源，XXX规划和建设部门决定，在市城区和南岸、江北等8个事处及赵场镇范围内，凡开工水泥使用量在300吨以上的建设工程，禁止在施工现场搅拌混凝土。
2007年XXXXXX颁发《关于印发＜XXX散装水泥、预拌混凝土管理暂行办法＞的通知》（宜府发„2007‟2号）后，XXX严格
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执行建设工程商品混凝土供应制度大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。
2010年，经报XXX同意，全市所有县城所在地必须划定禁止搅拌混凝土区域，禁止施工现场搅拌混凝土，并同步强制推行预拌混凝土；同时将制定，鼓励推广使用预拌砂浆。
（二）是确保本地工程建设进度和质量的需要
现场搅拌一小时生产30—50立方米，而商品混凝土企业可生产1000多立方米。而在施工现场浇筑的过程中，使用商品混凝土减少了人工使用量和工作面，施工进度得到了有效控制。此外，商品混凝土从原料输送、称重，到搅拌、装车全是电脑控制，减少了人工操作，有利于混凝土质量保证。使用商品混凝土能保证结构的连续性，同时提高了工程的质量。
（三）是城市现代化建设的需要
商品混凝土是指在搅拌站预拌后用专门的运输车辆运至施工现场的商品混凝土，和现场搅拌混凝土比较，商品混凝土有很多优势，主要表现在以下方面：
第一、应用商品混凝土可以节约水泥，这对我国这样一个资源短缺型的国家来讲，具有十分重要的意义。应用商品混凝土还可以实现对各种原料的准确计量，使各种外加剂得到有效利用，避免了现场搅拌过程中由于无法准确计量对混凝土质量的影响，确保工程质量和提高工效。
第二、有效控制粉尘污染。近年来在我国城市地区各类大气环境
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污染的监测和成份研究结果表明，由于建筑施工量的不断扩大，施工粉尘污染的比例不断上升，在有些地区建筑施工粉尘在大气污染中所占比例至超过50%。使用预拌混凝土集中在工厂生产，使水泥、砂等在现场搅拌过程中对大气污染得到有效控制。因此发展商品混凝土，采用无尘装卸，机械化密封储运，是降低城市粉尘污染物排放总量，改善城市大气环境质量的一项极其有效的措施，具有较高的环境效益和社会效益，也是建设文明城市的一项有力措施。
第三、有效减少噪音污染。现场搅拌混凝土中，砂石装卸、碰撞发出的声音与搅拌机发出的声音混在一起，致使建筑施工现场的噪声一般在90分贝以上，最高达到130分贝。而混凝土搅拌站远离市区，将极大地减小噪音对城市的污染。
第四、改善市容市貌。商品混凝土的应用减少水泥、砂石运输给城市带来的交通噪音。而且目前在市区行使的现代化搅拌车比传统的自卸车尾气排放量少得多，大幅度减少空气污染。同时减少砂石运输车经过城市时，在运输过程中的抛洒对城市路面的污染。
此外，商品混凝土预拌过程中，需要添加一定掺量的粉煤灰，且经磨细的粉煤灰用作为混凝土掺和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤电厂粉煤灰，为粉煤灰的综合利用，发展循环经济做出重要贡献，是一项资源综合利用项目。
党的十六大指出，未来的工业发展要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化
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道路，实现经济、社会和环境的协调发展。开展粉煤灰综合利用，是采用循环经济模式，在发展电力生产的同时加强环境保护的必由之路。
综上所述，发展预拌混凝土是城市现代化的必然要求。
三、项目建设的可行性
1、市场广阔：临港区大规模的建设尚未正式开始，板块属于新兴市场；
2、原材料丰富：临港区自合门到李庄，临江岸线有十几公里长，砂石资源丰富，取材便利；
3、交通方便：目前，到达港、城、园的道路干线已基本形成，投产运营后的产品可以到达任何一个建设工地；
4、辐射面广：立足临港，面向XXX，随着XXX城市交通环线的逐渐完善，今后面对南岸东西区、中坝组团等市场具有较强的竞争优势。
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第三章 市场预测与建设规模
一、市场预测
随着中国环保进程的加快，2003年底各大中城市取消现场分散的混凝土搅拌作业，导致集中生产混凝土的自动化搅拌站数量急剧增加，同时也带动了相关混凝土机械的增长。2001年3月，国家建设部颁布《公路工程施工总承包企业资质等级标准》，其中规定一级企业必须有4台以上泵车，二级企业必须有2台以上泵车，这一有力的促进了混凝土机械行业的发展。另外，根据国家经贸委发布的《散装水泥发展“十五”规划》，2003年12月31日起，直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市要积极发展预拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。截止到2005年，预拌混凝土生产能力已经达到3亿立方米。预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市甚至达到50%~90%以上。
XXX混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。据调查统计，XXX主城区年销售商混约120万方，近几年年平均竣工面积约400万平方米。预拌混凝土所占比例只有20%，随着国家对环境和能源的关注，XXX预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高，2011年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。根据“十二五计划”预测，到2015年XXX预拌混凝土实际产量将达560万方，新增300万方，
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设立预拌砂浆企业2-3家，平均每家生产能力达120万吨。
此外，XXX临港经济开发区面积97平方公里，开发区城市规划面积为47平方公里，以装备制造、食品饮料、新材料、生物医药、现代物流、现代商贸为主导产业，规划定位为：“港-园-城”三块，即港口、产业园和城市，提出“两年强基、三年突破、五年跨越、十年腾飞”的宏伟目标，在未来的十年内临港区对混凝土的需求量是巨大的。据规划成果测算，临港区对混凝土的需求总量约1300多万立方米。
综上可知，项目产品市场需求量大，市场前景广阔。
二、竞争能力分析
根据调查，XXX市区商品混凝土公司主要有以下几家： 1、XXX贵友商混公司2套HZS90生产线，最大年产量40万方； 2、安吉商贸公司2套HZS75A、2套HZ90A（仅投产2套）； 3、远大商混公司1套HZS120、2套HZS90，年产量45万方； 4、南溪县锦城商混公司2套HZS120，最大产能60万方； 5、XXX县万达商品混凝土有限公司1套HZS120，最大产能50万方。
而对开发区市场有影响的主要是贵友、安吉和远大公司。涉足预拌商品混凝土项目的企业为数不多，做得上档次、上规模、上效益的企业更是廖廖无几。为了适应预拌商品混凝土技术迅猛发展的形势，满足产品市场与日俱增的需要，该项目的建设提高产品质量，优
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化产品结构，降低产品生产成本，使预拌混凝土技术、质量、工艺水平处于同行业领先的地位。以卓越的品质，合理而具有竞争力的价格，完善的售后服务，立足于市场服务于市场，跟广大客户进行广泛的合作。在未来的市场中，更具竞争力。
三、建设规模
根据上述市场预测，结合其他相关因素，确定该项目的建设规模为正常年份年产60万方优质混凝土、10万方预拌砂浆。
1、砼产品主要生产混凝土强度等级为C10—C50，其中C20~C30占产品的70%以上，其余占30%以下。
2、预拌砂浆产品强度等级和抗压强度见下表：
强度等级 M5 M7.5 ≥7.5 M10 ≥10 M15 ≥15 M20 ≥20 28d抗压强度（Mpa） ≥5 四、建设内容
该项目拟征土地30亩（约20000平方米），新建生产厂房、办公实验楼及其他附属设施等建筑面积共3000平方米，购臵120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台（套），完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。
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第四章 项目选址及建设条件
一、厂址选择
项目选址位于XXXXXX临港经济开发区LG-M01-02地块。用地性质为二类工业用地，地处开发区的拓展区，根据区域发展预测，至少要15年左右，该地周围才逐渐开发成熟，在项目运营期不存在搬迁。
该地块土石方平场工程量很少，基本无平场工程。选址点200米范围内有10KV沙坪线，方便接电。另外位于临港开发区的中心位臵，区位条件较好。
因此，项目所在地地理位臵优越，交通便利，市政设施配套条件完善，适宜项目建设。
二、工程地质条件和气象条件
（一）地形地貌
XXX地形整体呈西南高、东北低态势。市境最高点为海拔2008.7米的屏山县五指山主峰老君山，最低点为海拔236米的江安县金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵为主，岭谷相间，自然概貌为“七山一水二分田”。市境内海拔500—2000米的中低山地占46.6%，丘陵占45.3%，平坝占8.1%。
项目拟建场地目前已较为平缓，地面高差很小。 （二）地质构造
据查，项目用地内无断层，深大断裂，活动断裂，地质构造简单，
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岩层产状平缓，倾角1-5°。
（三）地层岩性
该场地位于XXX临港经济开发区。根据相邻勘察场地地质资料，该场地地层情况如下：
1、杂填土：杂色，湿，松散，主要由建筑垃圾、粘性土等组成。 2、粉质粘土：黄褐色，间有杂色、斑块，稍湿，可塑~软塑，以粘粒和粉粒为主组成，含白色石英等砂粒，含少许紫红色泥岩碎屑已强风化~全风化成土状，但仍保留角砾状特征，角砾大小1~4mm。
3、粉土：黄灰~褐黄色，稍密，稍湿，以粉粒为主，含粘粒约10%~15%。
4、粘土：黄褐色，稍湿，可塑，以粘粒为主，含粉粒，见个别白色石英砂粒，以薄层夹于粉质粘土之中。
5、含卵石粉质粘土：褐黄色、杂色等，稍湿，可塑，以粉质粘土为主，含约20~45%卵石，卵石粒径约2~6cm，大者可达14cm，卵石以花岗岩、玄武岩、玢岩、砂岩和紫红色泥质砂岩为主。
6、卵石：黄褐~黄灰色、杂色，稍湿，由河滨卵石、砾石、砾砂、粘性土混合组成，卵石成分为花岗岩、石英岩、玄武岩、玢岩、砂岩等构成。卵石外表光滑，磨圆度良好，呈亚圆形，扁球形，长轴直径3~11cm不等，最大可达28cm。卵石含量52~78%，充填物为粘土、砾砂。自然密实度稍密~中密。
7、侏罗系中统遂宁组
紫红、暗红色泥岩为主，次为暗紫红色砂质泥岩，局部夹灰绿色、
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灰黄色泥质粉砂岩薄层。该泥岩根据风化程度可划分为强风化带，中风化带。
（四）水文地质
拟建场地地层相对较湿，各岩土相对含水量高，除接受天然降水补给外，有场地周边地下水、河水补给源，含卵石粉质粘土和卵石土对地下水有良好的透水性能，无腐蚀性水质，属水文地质条件较复杂区域。
（五）地质灾害现状调查
据调查及搜集有关区域地质资料，该区域发现无滑坡、崩蹋、地裂缝、危岩及变形等不良地质现象，场地内自然边坡稳定性好。
（六）气候
XXX属中亚热带湿润季风气候，低丘、河谷兼有南亚热带的气候属性。具有气候温和、热量丰足、雨量充沛、光照适宜、无霜期长、冬暖春早、四季分明的特点。年平均气温18℃左右，年平均降水量1,050-1,618mm，5~10月为雨季，降水量占全年的81.7%，主汛期为7~9月，降雨量更集中，占全年总降雨量的51%。年平均日照数为1000~1130小时，无霜期334~360天。年平均风速仅为1.23m/s，多为西北风和东北风，静风频率较大，高达34~53%，风速小。
（七）地震
据《中国地震动能数区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，按照《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50023-2008），抗震设防烈度为7度。
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三、交通条件
XXX是XXX内以水、陆、空综合立体交通网络著称的区域中心城市。
1、铁路
已建成电气化铁路干线内昆铁路（北接成渝铁路、南接贵昆铁路），地方铁路宜珙铁路、金筠铁路。
2、公路
经过境内的国道有：213国道、国道主干线GZ40。高速公路已建成通车的有内宜高速（北接成渝高速），宜昆高速（XXX—昆明)，乐宜高速（乐山—XXX）;正在建设中的有：宜泸高速（XXX—泸州）。计划建设的有金沙江沿江高速（XXX—西昌—攀枝花），宜遵高速（XXX—遵义），宜叙高速（XXX—叙永），宜昭（XXX—昭通）（经高县、筠连到彝良），XXX交通外环线。
3、航空
菜坝机场为二级机场（4C级），最大起降机型为波音737，1992年12月16日竣工及首航，是XXX第二大机场，也是XXX少有几座盈利的直线机场之一。现执行XXX至北京\\上海\\广州\\深圳\\昆明\\宜昌等航线；XXX宗场国际机场已开工移民。规划建设中离城区6公里宗场4D级的XXX宗场国际机场已经开工建设，将开通各大省会航班和东南亚欧洲国际航线。
4、水运
岷江和金沙江在XXX区汇合始称长江，以XXX区为中心，沿岷江
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西北而去可至XXX乐山，沿金沙江向西南而行可抵云南水富，沿长江东下可达上海。XXX境内有河道10余条，通航里程963.3公里。
四、公用工程条件
年发电量10亿千瓦时，年供电量16.6亿千瓦时；供气网络建设完善，年供气量1.2亿立方米；日供水量20万立方米，水源品质达到GB57—84标准。新开工的11条市政、园区道路加快建设，园区内“三横六纵”道路网络骨架已基本形成，区内水、电、气等基础设施配套随着道路管网而全面到位。
五、原辅材料供应
混凝土加工所需原材料主要为水泥、粉煤灰、河砂、碎石，辅助材料主要有外加剂、减水剂、早强剂、泵送剂、缓凝剂等。
以上材料均可在XXX本地或XXX境内购买，能满足生产要求。
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第五章 技术、设备与工程方案
一、技术方案
（一）设计指导思想和设计原则
（1）采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。
（2）采用流水线生产组织方式，以适应少品种、大批量的生产模式。
（3）选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，提高生产效率；加强检测手段，保障产品质量。
（4）合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。
（二）生产工艺流程图 1、商品混泥土生产工艺
商品混凝土的生产工艺比较简单，产品质量主要靠原辅材料质量、加工设备工艺水平和检测手段来保障。试验程序见下图：
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试验程序图 碎石或砂含水率试验程序 潮 湿 试 法 称烘 干 称烘干后试样 计 算 其生产工艺流程图如下： 记录与复核 生产流程图 适配配合比 搅拌机拌料 实验室检验 记录与复核 出站 18
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供货合同 订货单 砼供货任务单 水泥、砂石、水、外加剂、掺和料等供应 材料质量出厂合格证按批验 原材料台帐 规格确认
砼拌和 物开盘 检定 出具施工配合比 计量设备精度定期检查 拌楼、拌车、泵车的日常检查 原材料性能试验按批验收 砼配合比设计 配比复核签字 砼试件制作养护 砼早期强度试验 砼合格评定 出厂合格计量误差检查 稠度性能测试 砼运输 施工单位验收交货单上签字 图5-1 预拌混凝土供应流程图
2、预拌砂浆生产工艺
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水泥 粉煤灰 专用砂 水 外加剂磷化粉 螺旋输送机 皮带输送机 汲取泵 螺旋输送机 电子称（重量计） 电子称（重量计） 电子称（重量计） 电子称（重量计） 混合搅拌 检验合格 砂浆搅拌机 砂浆拌合物运输车运送 砂浆储存 砂浆现场使用 图5-2 预拌砂浆生产工艺流程图
由于预拌砂浆的自身特性以及施工特点，砂浆的制备和操作有如下要点：
(1)生产设备管理要点
a.预拌砂浆生产必须使用专用的搅拌、运输及储存设备。搅拌机的搅拌刀与简体壁之间的间距及其他工艺参数的控制，必须满足砂浆生产的需要，保证预拌砂浆的匀质性等质量性能满足合同要求。
b.必须配备砂过筛系统装臵，其状态参数的控制必须保证使过筛后的砂粒径分布均匀、最大粒径不超过5mm，以符合预拌砂浆的各种
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性能要求。
c.搅拌机必须具有电脑储存实际投料数据的功能，能随时查阅近3个月内生产的每立方预拌砂浆的用料情况，保证预拌砂浆生产及质量参数的可追溯性。
d.对用于生产的机械设备应建立维护保养制度，以确保设备的持续工作能力及预拌砂浆质量指标。
e.计量设备必须进行定期校验，保证使用合格的计量设备。 (2)砂浆制备的要点
a.生产中使用的砂必须是过筛后剔除粒径为5mm以上颗粒的砂。并保证原材料品种和规格的正确使用。
b.严格控制搅拌时间，每拌不宜少于2min。
c.在生产过程中严格监控搅拌机计量系统，保证计量的准确性. (3)砂浆运输及储存的要点
a.应采用搅拌运输车，装料前，简体内不得有积水、积浆及杂物。严禁在运输和卸料过程中加水。运输过程中，筒体按一定速度旋转，使砂浆的匀质性保持不变。
b.按发货单指明的工程名称、部位及砂浆的品种强度等级及时准确地运送。
c.砂浆运送到施工地点后，除直接使用外，必须储存在不吸水的密闭容器中，并有遮阳、保温和防雨措施。储存地点的温度，最高不宜超过37ºC，最低不宜低于0ºC。
d.储存容器应明确标识，确保先存先用，严禁使用超过凝结时间
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的砂浆，禁止不同品种的砂浆混存混用。
e.砂浆必须在合同规定的时间内应用完毕。 f.卸料完后，搅拌车应及时彻底清洗。
二、设备方案
（一）设备选型
生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。该项目的主要设备均选用具有目前本行业技术水平比较先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备，这样相对降低了能耗。
（二）主要设备方案
依据生产效率高、能耗低的原则。该项目拟购臵目前混凝土行业技术水平先进的120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台（套）。其中：
预拌混凝土生产线包括骨料配料系统、骨料输送系统、控制室、计量系统、搅拌系统、外加剂系统、水路系统、气控系统、电控系统及粉料储存和供给系统等。
预拌砂浆生产线设备主要由水泥储料罐、粉煤灰储料罐、黄砂储料罐、各种大小储料罐（可以根据业主要求制定或删除）；大小配料秤、螺旋输送机、斗式提升机、双轴桨叶无重力（犁刀）式混合机、预混仓、成品仓、自动包装机、除尘系统（脉冲式除尘器）、气相平衡系统、控制系统（按钮式触幕式、PLC工控式）、散装储料仓、黄砂烘干系统等组成。
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表5-1 主要设备列表 单位：万元 序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 桶仓 搅拌机 洗砂机 洗石机 实验室设备 泵车 罐车 铲车 混凝土泵 合计 型号 单位 数量 单价 200T 个 8 2 1 1 1 2 22 4 10 8.00 投资 厂家 120型 条 2位 2位 36米 10方 50型 拖式 台 台 套 辆 辆 辆 台 150.00 300 3.00 5.00 3 5 三一重工 南方路基 复兴恒泰 15.00 15 325.00 650 山东方元 50.00 1100 30.00 120 20.00 200 2457 海诺等 三、工程方案
（一）设计依据及原则
1、严格执行现行的防火、防雷、消防、安全、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规和标准。
2、厂区总体规划认真贯彻国家的有关、法规，设计中根据原厂区的情况，合理规划，精心布臵。
3、力求生产工艺技术先进、可靠、且经济合理。
4、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，
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降低能耗，达到同行业领先水平。
（二）建筑设计
本工程主要建筑物包括生产厂房、办公实验楼和其他配套用房，总建筑面积为3000平方米。
1、生产厂房：框架结构，层数均为1层，层高6.6米，建筑面积约1900平方米；
2、办公实验楼：框架结构，层数为4层，每层高3.3米，面积900平米；
3、其他配套用房：砖混结构，面积合计200平方米。 （三）结构设计
1、基本风压：风压0.3KN/m2；
所有楼屋面荷载应按建设要求和建筑结构荷载规范（GB50009—2001）要求设计。
2、抗震设防烈度：基本烈度，7度；设防烈度，7度。 3、建筑结构安全等级：二级。 4、基础型式
生产厂房、办公实验楼为基础，其他配套用房为条形基础。 5、结构造型
（1）主厂房为钢筋混凝土框架结构，现浇混凝土楼板。楼板厚120mm-150mm，墙体为填充墙，墙体厚度200mm。
（2）办公楼、实验楼为框架结构，现浇混凝土楼板。楼板厚120mm-150mm。
6、建筑材料
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填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。 砖墙为页岩砖。 钢筋为I、II级钢筋。 混凝土C25—C35。
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第六章 总图、运输与公用工程
一、总图
（一）厂址概况
该项目生产厂区位于XXX临港经济开发区LG-M01-02地块，总用地面积30亩。
（二）布臵原则
本方案总体布局中，根据用地的地形、地貌充分利用周围城市干道，尽力减少土石方工程，合理地进行总体布局。在总体布局中，整个人流、车流流线明确，组织有序而互不干扰，各大功能相对又可彼此贯通。建筑物尽量减少覆盖率，尽量多考虑绿化。
（三）项目组成及总平面布臵
厂区按功能划分为生产区和办公区。共设大门2处，人流与物流分开，主干道路宽12m。厂区内主要建构筑物有：搅拌楼、原辅助材料存储仓库、检验室、机修车间和办公用房等。
（四）总图主要技术指标 总图主要技术指标见下表。
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表6-1 总图主要技术指标表
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 项 目 总用地面积 总建筑面积 生产厂房 办公实验楼 其他配套用房 其中：物资供应部 门卫室 配电房 发电机房 道路及料场 停车位 建筑密度 容积率 绿地率 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 个 % % 数 据 20000 3000 1900 900 200 74 18 48 60 13788 22 11.63 0.15 19.44 备 注 30亩 框架1层 框架4层 砖混 ≥15% 二、运输
坚持运输规模与生产能力相匹配的原则，既要满足市场份额内运输任务的要求，同时又要考虑不能使设备闲臵而增加成本损失，尽可能提高运输设备的效率。
按行业通用计算公式，有效工作日为25天，每工作日按10小时计算，台班工时利用系数η值取0.9，该项目预拌混凝土年生产能力60万m3，预拌砂浆年生产能力10万m3，共计年生产能力70万m3。则台班生产能力：
W台=[700000/（25*12)]*η = 2100m3/台班 1、水平运输设备
水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10m3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，
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台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：
2100/[（10*60/50）*10*0.9*0.95*0.95]]=21.55辆 水平运输设备配备22辆10m3罐车。 2、垂直运输设备
垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据XXX商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配臵两台36米汽车泵，其余均配臵拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60m3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40m3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。
该项目台班产量为2100立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为： [2100-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=9.3台
垂直运输设备配备10辆拖式混凝土泵。
总上，该项目运输设备配臵规模：配臵22辆10m3罐车，两台36米汽车泵，10台拖式混凝土泵。
三、公用工程
（一）电气
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1、设计依据
《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 《低压配电设计规范》GB50054-95； 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008； 《建筑设计防火规范》GB50016-2006； 《建筑照明设计标准》GB50034-2004； 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000。 2、设计范围
电气设计范围主要包括从一路10kV电源进入配电室开始至各用电设备止的高低压变配电系统设计、照明设计、动力设备配电、线路敷设和防雷接地。
3、负荷计算：
正常用电负荷Pj=600kW，将功率因数补偿到0.92及以上，为Sj=117kVA。
4、供配电：
正常用电负荷等级为三级。 供电电压等级为10kV。
高压供配电及继电保护：本设计在厂区设臵一高压配电站，10kV母线采用单母线不分段运行方式。10kV配电采用环网柜，共计2台。
低压供配电及控制：在厂区设臵一低压配电站，内设一台200kVA的动力变压器，给全厂用电设备供电。低压配电站内还设有一台受电
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柜、一台补偿柜和一台配电柜。补偿后的功率因数不低0.92。供配电采用树干式和放射式相结合的供电方式。
厂房供配电：在厂房设臵一台总配电箱，总配电箱内设臵带300mA漏电保护的进线断路器及过电压浪涌保护装臵。总配电箱为厂房照明、插座、动力配电箱提供电源。生产厂房内各用电设备的电源由动力配电箱提供，其控制均随设备带来。
5、计量：在高压进线设臵专用计量柜，将动力、照明负荷分开。 6、照明：
照明照度：各区域照明照度遵循《建筑照明设计标准》GB 50034-2004的相关要求。
灯具及光源：工作照明配电电压380/220V，灯具电压220V。厂房采用工厂灯，道路照明采用带玻璃罩混光路灯。光源采用节能型光源。
厂房、办公实验楼均应设臵应急照明，以防突然停电造成的不便。 7、设备安装及线路敷设：
厂房配电箱明装，安装标高为1.5m。其余配电箱及道路照明控制箱均暗装，安装标高为1.8m，安装高度为配电箱中心线距当地地坪的距离。插座和照明开关暗装，安装标高分别为0.4m和1.3m。
从配电室至各用电区域的电缆穿钢管埋地敷设。过公路处要加保护管，且埋设深度不小于1.00米。
高压10kV线路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，采用直接埋地敷设方式。厂房内动力电缆沿桥架敷设，局部穿钢管暗敷设。移动
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设备选用重型橡胶套软电缆或安全滑触线。其他建筑内照明及插座线路均采用BV-450/750V导线穿阻燃型PVC管暗敷。
8、防雷接地及安全保护： 本设计的建筑物为三级防雷建筑。
厂房的防雷：用-50×5的扁钢将钢屋架可靠连通作接闪器。 引下线：利用建筑柱内主钢筋作接地引下线，作接引下线的主钢筋单根不小于D16时，每组引下线应利用两根主钢筋，其引下线间距不大于25m。
接地体：利用建筑结构基础和圈梁内主钢筋作接地体。并在基础距地面下1m处由引下线焊接1根-40×5镀锌扁钢伸出墙外表皮外1.2m，以利增加人工接地体。
接地采用综合接地系统，要求接地电阻不大于1Ω，若不能满足要求应增加人工接地体。
低压采用TN-C-S供配电系统；照明回路均设臵能同时断开N线的断路器;插座回路均设臵漏电断路器，所有三孔插座均应接入PE线；建筑内供配电相线，N线和PE线均采用不同颜色的导线加以严格区分。 （二）给排水 1、设计依据
《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1999年版）； 《室外排水设计规范》（GBJ14－87，1997年版）； 《建筑给水排水设计规范》（GB50013-2003，2003年版）；
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《建筑设计防火规范》（GBJ16－87，2001年版）；
《建筑灭火器配臵设计规范》（GB54140-2005，2005年版）。 2、设计范围
给排水专业设计范围为工程红线范围内，室内给排水系统、消防系统、雨水排水系统；室外给排水系统。
3、给水水源
本厂区从市政水源引入两根DN200管，在厂区内形成环状给水管网以供室内外消防、生活及生产用，能满足水质、水量、水压的要求。
4、给水系统
从市政管网上引入两根DN200的给水管，以供室内外消防、生活用水、生产用水。
5、生产、生活用水量
根据商品混凝土和预拌砂浆的配合比要求，一般生产一立方米需要用水200公斤，该项目的年产量是70万立方米，每天约2000立方米，生产用水量大概为400吨/天；生活用水按每人每天20公斤计算，项目为50人，生活用水量大概为1吨/天。
6、排水系统
本厂区排水系统采用雨污分流制。
（1）污排水：室内生活污水经室内排水立管排入厂区污水管网，由厂区内设臵的污水处理装臵统一处理，达到排放标准后就近排入市政污水管网。生活污水量按日均生活给水量的90%计。污水处理装臵
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的设计由业主委托专业设计单位设计。 （2）雨排水系统： 雨水流量计算： 暴雨强度公式：
qj2882(10.777lgP)(t12.8P0.078)0.77(L/s〃ha)
j雨水流量公式：q=qψfw/1000 其中q：设计雨水流量（L/s）； ψ：径流系数； fw：汇水面积（ m）。
降雨强度中，降雨历时取5min，设计重现期取2年。按地形高低分别设雨排水干管，收集各汇水区域的雨水，就近排入市政雨水管网内。
7、消防系统 （1）消防用水量：
消防用水量按厂区内最大一栋建筑用水量计；
室外消防水量：30L/s，火灾延续时间为2小时，一次消防用量216m3；
室内消火栓用水量10L/s，火灾延续时间为2小时，一次消防用量72m3。
（2）室外消防系统：室外消防用水由市政给水管网上引入的两根DN200管供给，给水管在厂区内沿公路成环状布臵，设臵室外地上式消火栓4个。
（3）室内消防系统：根据《建筑设计防火规范》主厂房设臵消
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2 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
火栓，消火栓间隔30m，由室内消防系统给水管供给。
（4）灭火器设臵：根据《建筑灭火器配臵设计规范》，各建筑共设臵手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZL-5A，100具。局部地方如成品库房、原料库房采用推车式灭火器。
8、管材：
（1）生活给水：室内生活给水管采用衬塑钢管；室外给水管采用热镀锌钢管。
（2）消防给水：室内消火栓系统给水管采用热轧无缝钢管。 （3）生产给水：均采用热轧无缝钢管。
（4）排水：室内雨、污排水管均采用PVC-U排水管；室外埋地排水管采用UPVC双壁波纹管。 （三）电信 1、设计依据
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92 2、设计范围
本设计范围为电视、电话系统的管网设计，电话和有线电视系统的设计。
3、电话系统
该项目电话计算量约40门。
电话系统引自当地电信网。电话分线箱装高为1.8m，电话插座装高为0.4m。
4、线路敷设
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电话、电视外部线路穿钢管G50埋地敷设，过公路处要加G108钢管作保护，且埋设深度不小于1.00米。电视单元进线穿G32钢管埋地敷设，单元垂直干线穿阻燃PVC50管暗敷，分支线穿阻燃PVC20管沿墙暗敷。电话单元进线穿G50钢管埋地敷设，并预留一根G32钢管，单元垂直干线穿阻燃PVC50管暗敷，分支线穿阻燃PVC20管沿墙暗敷。
5、接地
采用综合接地系统,弱电系统的保护接地和工作接地均接入共用的接地网，接地电阻不大于1Ω，工作接地构成系统一点接地。
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第七章 项目节能措施
一、设计依据
（一）《中华人民共和国节约能源法》（令10届第77号）； （二）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）； （三）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）； （四）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7107-1993）； （五）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）； （六）《机械工业节能设计技术规定》(JBJ15-86)； （七）各相关专业提供的资料。
二、设计原则
（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。
（二）选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。
（三）根据国家能源方针，结合XXX地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以电为主。
三、能源种类
根据本地区能源资源特点和用能结构，该项目能源消耗以电能为主，二次能源有水、压缩空气。
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四、能耗估算
据初步估算，该项目年用电量约为180万/ kW·h，年用水量约为12万吨。
五、节能措施
（一）采用先进生产工艺、提高劳动生产率。工艺设备优先选用高效节能型产品，达到节能的目的。
（二）采用优良的工艺设备，以满足节能节材的需要。 （三）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的照度又可节省电能。
（四）废水循环利用系统，可保证企业污水零排放。
（五）在建筑物竖向布臵设计中，合理、高效地利用自然通风，达到节能的目的，XXX地区常年多为西北风和东北风，静风频率较大，建筑群体布臵采用高低错落方式以疏导气流。
（六）建筑节能
主体建筑布臵为南北朝向，使建筑物有很好的朝向和良好的工作环境。严格控制建筑体形系数和窗墙面积比，减少建筑能耗的消耗。给排水和电气设计选用节能型设备，节约能耗。
（七）节水措施
1、设备冷却水采用循环水。
2、绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。 3、设臵冷凝水回收系统，回收蒸汽冷凝水。
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六、节能效果评价
采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。该项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。
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第八章 项目环境影响评价
一、设计原则
依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。
二、项目区环境现状
该项目生产基地位于XXX临港经济开发区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，水质条件和空气质量条件较好，周边环境对该项目无任何负面影响。项目地区周围环境较好，公用设施齐全，适宜项目建设。
三、项目环境影响及治理措施
该项目实施过程中坚持贯彻环境保护和绿色节能的基本国策，遵守国家有关环境保护的法律、法规及相关要求，坚持污染控制和环境治理并重，做好环境保护。在设备选型中注重选择节能产品，并制定节能措施。
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该项目由于大量采用砂、石作原材料，所以容易在小范围内（生产区周边50米内）产生粉尘污染。
主要治理措施如下： （一）原材料进厂污染问题
搅拌站生产根据清洁、高效的环保标准，要求采用全封闭生产、全封闭运输。大量原辅材料在采石场、水泥等原材料集中区就近供应，减少散装材料转运过程，减少环境压力，而且更方便治理。
（二）生产厂区废水及粉尘治理
生产厂区在车辆进出通道设臵高压水全天冲洗，其他部分定时喷水清洗。平均每小时出厂车辆为30—40车次，经高压水冲洗后出厂，对周边环境压力很小，冲洗污水全部回收利用，循环使用。从国外搅拌站及国内环保搅拌站的经验，可以确保站内污染治理达到理想效果。
四、环境影响评价
该项目不论是大气环境还是水环境，项目实施后对现有项目所在地周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，该项目是可行的。
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第九章 项目劳动安全卫生与消防
一、劳动安全卫生
（一）工程概述
本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。
（二）设计原则
1、采取劳动安全卫生对策措施时，应体现“安全第一，预防为主”的方针，应能够：
（1）预防生产过程中产生的危险和有害因素； （2）排除工作场所的危险和有害因素；
（3）处臵危险和有害物并减低到国家规定的限值内； （4）预防生产装臵失灵和操作失误产生的危险和有害因素； （5）发生意外事故时能为遇险人员提供自救条件的要求。 2、劳动安全卫生对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。
3、劳动安全卫生设施应满足同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”的要求。
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（三）劳动安全卫生主要防范措施 1、总图布臵
便于大宗原料的运输便捷及远离办公区，主要生产装臵仅次于场地中心，便于集中管理和减少物料运送，生产及公用、动力设施，与人员密集区域分离布臵，并以绿化带分隔。厂内空地及道路两侧，各装臵之间，实施点、线、面结合配臵绿化带，以改善厂区环境。厂内设臵主次道路，形成环形消防通道，以满足人、货流通行和消防需要。
2、对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设臵操作室，使操作人员避开噪声危害。
3、各种用电设备外壳、金属管道、电缆桥架均进行静电接地，全厂设臵接地网。
4、生产设备的操作台、梯子、护栏做法均按国家相关规定制作，以保证操作人员安全。
5、原材料及成品运输、堆垛采用专用车辆，实现机械化装卸，降低劳动强度。
6、建筑物充分利用自然采光，并设有符合照度要求的照明灯具。 7、定期对职工进行身体检查，预防职业病的发生。 （四）工业卫生
1、合理布臵生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均具有良好的自然采光和通风。
2、对生产线内温、温度较大的生产岗位均作换气通风考虑，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。
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3、对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。
4、在生产过程中的运输、在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。
（五）安全急救及卫生保健
厂房内设有更衣室、盥洗间、厕所、沐浴等生活辅助用房。车间设有急救箱，可做事故紧急处理。
（六）安全卫生防护措施
1、车间设备安排布局做到人流、物流畅通，功能区分明确。 2、车间设计层高6.6米，宽敞明亮，生产布局合理，产品布局合理，产品周围方便，操作环境良好。
3、设备采用接地措施，保证用电安全。 4、操作人员均需经过安全教育方能上岗。
5、车间有专门的更衣室，工人休息室及良好的卫生设施。 6、按照行业劳动保护的有关规定，发放劳动保护用品，并采取防暑降温的措施，创造良好的工作环境，遵守有关卫生防疫法规。
二、消防
（一）设计依据
1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）； 2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）；
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3、《建筑灭火器配臵设计规范》（GBJ140-90）（2001年版）。 （二）消防措施 1、总图消防
项目总平面布臵遵守安全、卫生及《建筑设计防火规范》有关规定，满足卫生及防火间距要求。在厂区主要建筑物周围均设臵运输消防共用的道路，道路宽度为4－6米，并在主要建筑物周围形成环形消防通道，保证消防车道畅通无阻。
2、建筑消防
本工程各生产车间建筑物均按建筑的长度和人员等因素要求至少设臵2个出入口，以满足人流疏散及建筑防火规范要求。
所有过道及参观走廊均可作为紧急疏散通道；所有建筑配件、结构构件的耐火极限均满足消防规范要求。
在车间不宜用水灭火的场所应按国家有关规范设臵一定数量的手提式MF8型干粉灭火器和MT3型二氧化碳灭火器。
3、消防给水
根据建筑设计防火规范（GBJ16－87）2001年版，本工程建筑耐火等级为二、三级，生产类别为丁、戊类，通过建筑物火种的计算，室外消火栓用水量为30L/S，室内消火栓用水量为10L/S，火灾延续时间按2小时计，则建筑物一次火灾消防用水量为288立方米，消防水池与生活水池并用，在蓄水池内设有消防水位控制系统，保证水池连续补水，消防水量不被他用。
4、电气消防
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在车间内设有自带蓄电池的两用型照明灯，在转角、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。
根据防雷设计规范，该项目生产车间屋顶设避雷针，10KV变压器设中性点直接接地，接地电阻小于4Ω。
建筑物内的照明配电采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线（ZR－BV－）穿钢管保护，动力配线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆沿金属桥架敷设。装设短路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电保护。
（三）消防管理
公司应设消防安全科，负责全厂的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行维护管理。
车间设臵专职消防安全员，负责重点部位的消防安全检查。同时制订严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。
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第十章 人力资源配置
一、工作制度
根据生产需要及各工种的工作性质和工作环境，工作制度具体情况如下： 年工作日：330天。生产及公用、动力装臵实行三班运转连续作业，每班八小时。
二、人力资源配臵
（一）劳动定员
该项目拟新增劳动人员50名。 （二）劳动力来源
该项目所需人员主要是从社会公开招聘解决。新招聘的一般生产人员要求具有高中以上文化水平，技术和管理人员要求具有大专以上文化水平，以便提高整个企业员工的文化结构和人员素质，适应现代大规模生产和科学管理的要求，同等条件下岗职工优先安排，以便解决当地的社会压力。
（三）人员培训
投产前，应对招聘的员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉生产环节中的关键技能，再到有关的生产企业进行实际操作培训，合格后方能上岗操作。
职工上岗前要通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理等各项考试，合格者方能上岗。
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第十一章 项目进度计划与招投标
一、项目进度计划
项目计划建设期为12个月，即2011年3月-2012年2月，建设期内完成前期准备工作、立项报批、项目设计和施工、设备采购、设备安装调试、试生产、竣工验收等工作。
二、招投标方案
根据《中华人民共和国招投标法》、国家计委第3号令以及XXX有关工程招标法律法规的规定，建议该项目勘察设计、施工及监理进行招投标。推荐方案如下：
（一）招标形式
由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标确定勘察设计单位、施工单位和监理单位。
（二）勘察设计、施工、监理单位资质要求 勘察设计单位资质：乙级以上 施工单位资质：二级以上 监理单位资质：乙级以上 （三）招标信息发布
公开招标公告及其他需公告的信息在指定的媒体上公开发布。
（四）招投标工作组织
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由业主委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施该项目的招投标工作，招标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织公开招标。
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第十二章 投资估算与资金筹措
一、投资估算范围
投资估算内容包括项目从筹建至竣工验收所需的全部费用，分为建筑工程、设备购臵、安装工程等工程费用，以及工程建设其他费用，基本预备费，建设期贷款利息，铺底流动资金。
投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时所需的全部费用。
二、投资估算依据
（一）国家、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（二）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期； （三）工程量根据方案设计估算；
（四）设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；
（五）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2011年近期《XXX工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；
（六）相关费用按国家及XXX有关规定计算； （七）业主提供的相关资料。
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三、计算期
计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为12个月，生产运营期确定为14年，则项目计算期为15年。
四、投资估算
（一）建设投资 1、工程费用
经估算项目工程费用为3927万元，占项目总投资的65.18%。 2、工程建设其他费
根据国家和地区相关规定计取。 3、预备费 ①基本预备费
按工程费用和工程建设其他费用之和的5％计取。 ②价差预备费
根据原国家计委颁发的计投资（1999）1340号文的规定，和物价变化趋势、项目特点，该项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。
详细估算见财务分析辅助报表-1：项目投资估算表。 （二）建设期借款利息
该项目债务资金拟使用银行贷款，建设投资借款本金为3043万元，借款计息年利率为6.90%（三至五年借款期）。根据项目实施计划测算建设期利息为322万元。
（三）流动资金
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流动资金估算采用分项详细估算法。
估算得项目满负荷生产年份需流动资金2195万元，各年流动资金根据该年生产负荷估算。其中流动资金总额的30%为铺底流动资金，该项目铺底流动资金为658万元。
流动资金估算详见财务分析辅助报表-2。 （四）项目总投资
经上述计算，项目总投资为6023万元，其中工程费用3927万元，工程建设其他费用876万元、预备费240万元，建设期利息322万元，铺底流动资金658万元。
（五）有关问题说明
1、其它费用参照国家和XXX有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。
2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。
五、资金筹措
项目投资通过业主自筹、向银行借款筹集。根据项目融资方案确定业主自筹资金和银行借款如下：
1、企业自筹资金2658万元，其中用于建设投资2000万元，用于铺底流动资金658万元，自筹资金比例占总投资的44.13%。自筹资金来源为企业自有资金。
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2、申请银行借款3365万元，其中用于建设投资3043万元，用于建设期利息322万元，贷款资金比例占总投资的55.87%。
建设投资借款计息年利率为6.90%，流动资金借款计息年利率为5.31%。
项目投资使用计划与资金筹措详见财务分析辅助报表-3。
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第十三章 财务评价
一、评价原则、依据及参数
（一）原则
1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应； 2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；
3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；
4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。 （二）依据
1、国家、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、国家现行的财税、会计制度与相关法规； 3、建设方案；
4、业主提供的基础资料。 （三）评价参数
项目建设期为12个月，财务评价计算期取15年。
项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金财务基准收益率设定13%，基准投资回收期为8.3年。
二、销售收入、销售税金及附加和估算
（一）销售收入估算
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项目产品为环保型商品混凝土与预拌砂浆，正常生产年份年产60万立方米优质混凝土和10万方预拌砂浆，根据第三章所述各产品的生产规模，销售收入估算详见下表：
表13-1 商品混凝土销售收入估算表
规格 价格 （元/立方米） 产量占总量 比例 数量（万方） 销售收入 （万元） 含销项税 （万元） C10 C15 300 310 C20 320 C25 330 C30 340 C35 355 C40 370 C45 390 C50 410 合计 5% 3 5% 3 20% 12 30% 18 20% 12 5% 3 5% 3 5% 3 5% 3 100% 60 900 930 3840 5940 4080 1065 1110 1170 1230 20265 131 135 558 863 593 155 161 170 179 2944 表13-2 预拌砂浆销售收入估算表
强度等级 单价（元/立方米） 产量占总量比例 数量（万方） 销售收入（万元） 含销项税（万元） M5.0 335 20% 2 670 97 M7.5 340 20% 2 680 99 M10 345 20% 2 690 100 M15 350 20% 2 700 102 M20 355 20% 2 710 103 合计 100% 10 3450 501 经以上计算，项目满负荷生产年份产品销售收入合计为23715万元，含销项税3446万元。各年生产负荷及收入见下表：
年份（年） 生产负荷率 理论收入（万元） 含销项税（万元） 2011 2012 80% 2013 100% 2014 100% 2015 100% 2016~2025 100% 23715 3446 172 23715 23715 23715 2757 3446 3446 3446 （二）销售税金及附加和估算
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项目应缴纳税金为、城市维护建设费、教育费附加。销项税率为17％，进项税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。
经计算，满负荷生产年份项目的为758万元，城市维护建设费为53万元，教育费附加23万元。
项目各年销售收入、销售税金及附加和估算详见财务分析辅助报表-4。
三、成本费用估算
（一）经营成本估算 1、原材料费
新产品的材料消耗量根据工艺设计估算，根据该项目工艺设计，各单位产品原材料配比如下：
表13-3 单位预拌混凝土原材料耗用
规格 项目 材料 32.5Mpa水泥 42.5Mpa水泥 中砂 单位 吨 吨 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 数量 0.271 0.352 0.406 0.467 -- -- -- -- -- 0.406 0.467 -- -- -- 0.415 0.456 立方米 0.499 0.402 0.353 0.342 0.353 0.342 0.351 0.344 <31.5mm石子 立方米 0.884 0.93 0.943 0.913 0.943 0.913 0.939 0.919 水 立方米 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 表13-4 单位预拌砂浆原材料耗用
强度 M5.0 55
M7.5 M10 M15 M20
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项目 材料 32.5Mpa水泥 石灰 中砂 水 单位 吨 吨 立方米 立方米 0.216 -- 1.015 0.29 0.246 -- 1.015 0.29 数量 0.271 -- 1.015 0.29 0.33 -- 1.015 0.29 0.39 -- 1.015 0.29 以上数值为大约值，因为砂的含水率是不相同的；另外实际中还需根据客户需要在材料上作调整。
材料价格按市场价格计算；在新产品生产和使用过程中将持续地进行产品的试验、改进，材料费参照同行业研发统计数据估算。主要原材料价格（含税价）如下：
水泥32.5R（散装）：330-340元/吨 水泥42.5R（散装）：380-390元/吨 中砂：65元/m3 碎石（3cm）：55元/m3 卵石（2-4cm）：48元/m3
辅助材料价格：粉煤灰80元/吨，外加剂6000元/吨
经计算，该项目正常年份生产所消耗原材料费为16600万元，含进项税2412万元。
2、燃料及动力费
项目的燃料及动力为水、电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。经计算，该项目正常生产年份外购燃料及动力费用为18万元，含进项税276万元。
3、职工工资及职工福利费
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项目劳动定员为50（可适当增加）人，职工平均工资和福利费按2.8万元/人〃年估算。
4、修理费以固定资产原值为基数按一定比例提取，该项目参照行业经验提取比例取4%。在设备折旧年限内每年为215万元，同时考虑到设备的更新投资，后期的维修费为692万元/年。
5、其他费用参照同类企业生产统计数据估算。
通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为18192万元，经营成本估算见表13-5。
表13-5 经营成本估算表
序号 1 2 3 4 5 费用名称 原材料费 燃料及动力费 工资及职工福利 修理费 其他支出 经营成本 年成本（万元） 14188 1622 140 215 2027 18192 估算说明 （二）折旧费、摊销费
折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为40年，设备折旧年限为10年，固定资产残值率按5％计算。无形及其他资产按50年摊销。估算得项目年折旧费为493万元，年摊销费为7万元。
折旧费、摊销费估算详见财务分析辅助报表-6。 （三）财务费用
财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金借款利息与短期借款利息之和。
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（四）总成本费用
通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为18773万元。 项目总成本费用估算详见财务分析辅助报表-5。
四、盈利能力分析
（一）项目财务现金流量表分析
根据项目财务现金流量表（财务分析报表-1）计算的财务指标如下：
项目投资财务内部收益率：27.63%（所得税前） 项目投资财务内部收益率：22.61%（所得税后）
项目投资财务净现值：（所得税前）5429万元（ic＝12%） 项目投资财务净现值：（所得税后）3506万元（ic＝12%） 项目投资回收期（所得税前）：4.8年 项目投资回收期（所得税后）：5.5年
分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：27.63%（所得税前），项目投资财务内部收益率：22.61%（所得税后），均高于行业基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，该项目的财务盈利能力可满足要求。
２、项目资本金现金流量表分析
根据项目资本金现金流量表（财务分析报表-2），项目的资本金财务内部收益率为34.92%。因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。
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３、利润与利润分配表分析
项目正常生产年份销售收入为23715万元（含3446万元），销售税金及附加为76万元，总成本费用为18773万元，利润总额为1421万元。
所得税税率为25%，年缴纳所得税为355万元，净利润为1065万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为107万元。
利润估算及分配详见财务分析报表-3。
根据利润与利润分配表（财务分析报表-3）计算的盈利指标如下： 总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝19.87％ 式中 EBIT――营运期正常年份息税前利润
TI――项目总投资（包括流动资金）
资本金净利润率（ROE）＝NP/EC×100％＝40.08％ 式中 NP――营运期内正常年份净利润
EC――项目资本金 均满足投资者的要求。
五、偿债能力分析
建设投资借款计划在运营期第一年还本500万元，第二、三年均还本付息1000万元，剩余借款本息在第四年全部清偿，流动资金借款按年终偿还，下年初再借的方式处理。
借款偿还期内各年利息备付率均大于5.4，说明利息偿付的保证
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度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.2，还本付息的资金充裕。
分析资产负债表（财务分析报表-6），计算期内项目的资产负债率最高为62.73%，并随着长期借款的偿还而逐年下降。
因此，该项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。
六、财务生存能力分析
根据财务计划现金流量表（财务分析报表-4）可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。
因此，项目具备财务生存能力。
七、不确定性分析
（一）盈亏平衡分析
盈亏平衡分析以投产第五年的数据为基础进行，该年总成本费用为18773万元，可变成本为16171万元，固定成本为2602万元，年销售收入为20269万元（不含税），758万元，年税金及附加为76万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：
BEP（利用率）= 年 固 定 总 成 本/（年销售收入-年可变成本-销售税金及附加 ）×100% = .68％
根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图13-1。
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24000220002000018000销售收入（扣税金）总成本费用销售收入及成本费用(万元)16000140001200010000800060004000200000102030405060708090100固定成本盈亏平衡点：.68%产率 (%) 图13-1 盈亏平衡分析图
盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的.68％时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。
（二）敏感性分析
项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资、经营成本、产品价格。
上述各单因素变化±5%、±10%时对项目财务内部收益率的影响程度见表13-6。
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表13-6 敏感性分析表
变化率（%） 基本方案 建设投资 经营成本 产品价格 -10 27.63 30.20 55.65 — -5 27.63 28.86 41.74 10.73 0 27.63 27.63 27.63 27.63 5 27.63 26.48 12.53 43.32 10 27.63 25.41 — 58.80 根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图13-2。
财务内部收益率(%)6050403020100-10-50不确定因素变化(%)510基本方案产品价格基准收益率线建设投资经营成本
图13-2 财务敏感性分析图
从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的敏感程度从高到低依次为产品价格、经营成本、建设投资。
在项目可行区域内，允许经营产品价格下降幅度为8.2%，表明产
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品价格的变化对财务内部收益率的影响较大。
敏感性分析表明产品价格是最敏感的因素，当售价降低4.7％时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率。但分析发现，该产品市场正处于上升期，在相当长的时间内产品降价的可能性较小，可行性研究定价有偏于保守，致使项目效益受其影响甚小。该项目属加工性质，产品价格与原材料有一定的联动性，在一定程度上可抵消价格对项目效益的影响。因此可以作出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。
根据上述敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
八、财务评价结论
该项目的财务内部收益率（所得税前）为27.63%，财务内部收益率（所得税后）为22.61％，均高于行业基准收益率，资本金财务内部收益率为34.92％，满足投资者的要求。投资回收期为5.5年（所得税后）、低于基准投资回收期8.3年，说明项目的盈利能力较好。
借款偿还期内各年利息备付率均大于5.4，说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.2，还本付息的资金充裕。
分析资产负债表（财务分析附表-6），计算期内项目的资产负债率最高为62.73%，并随着长期借款的偿还而逐年下降。说明项目财务状况良好、清偿能力较好。
计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、
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投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。
从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目在财务上是可行的。
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第十四章 风险分析
一、项目主要风险因素
(一)市场风险
调查预测资料证明：该项目原材料、能源动力供应和产品销售市场供需关系稳定，实际情况与预测值不会发生较大的偏离；生产经营的主要产品价格呈逐年上升趋势，不会与预测价格发生较大的或相反的偏离。市场风险发生的可能性极小，不影响项目的可行性。风险等级为一般风险。
(二)资源风险
该项目原材料市场供应充足，未来变化趋势看好，资源风险发生的可能性极小。风险等级为一般风险。
(三)技术风险
项目建设采用了先进、可靠、适用的现代生产技术、项目业主新产品开发能力强，能规避技术风险，不可能有技术风险。风险等级为一般风险。
(四)工程风险
该项目工程地质为大块泥页岩，无滑坡、泥石流、溶洞、断层、软土、湿陷土等不良因素。工程风险发生的可能性小。风险等级为一般风险。
(五)资金风险
该项目投入资金由项目业主自筹部份，通过银行借款取得部份。在资金供应不足或来源中断和利率变化导致融资成本升高等方面有一定风险。
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(六)风险
该项目符合国家产业；同时符合XXX的“十一五工业规划”，投资方向正确。该项目无风险。
(七)外部协作条件风险
该项目位于XXX临港经济开发区，项目区已有较好的市政配套设施，因此，该项目的外部协作条件，如水、电、气、道路等几乎不会给项目建设带来困难。风险等级为一般风险。
(八)社会风险
该项目的建设，对地区经济快速发展能起到一定推进作用。同时还能带动相关行业的发展和促进就业，将得到社会的普遍支持，风险等级为一般风险。
二、风险程度分析
按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。 根据以上章节的分析，该项目的各项风险的风险程度见表14-1。 表14-1 风险因素和风险程度分析表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 风险因素名称 市场风险 市场需求量 竞争能力 价格 技术风险 先进性 适用性 可靠性 工程风险 工程水文地质 灾难性 66
风险程度 严重 较大 √ 一般 √ √ √ √ √ √
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序号 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 风险因素名称 工程量 资金风险 利率 资金来源中断 资金供应不足 风险 外部协作条件风险 社会风险 风险程度 严重 较大 √ √ 灾难性 一般 √ √ √ √ √ 三、防范和降低风险对策
从上述分析中可以看出价格风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：
（一）做好产品的营销推广工作，确保产品的销售价格达到预期目标；
（二）加强产品的成本控制，使经营成本尽量达到一个合理的最低点，降低产品的生产成本；
（三）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；
（四）做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。
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第十五章 结论与建议
一、结论
该项目符合国家产业的要求，符合XXX经济建设的需要。 项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，拟建规模和产品方案合理，正常年份，项目达产后每年可实现销售收入23715万元（含3446万元），可提供50个就业岗位。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生给予了充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家规定的有关标准和要求
该项目的实施，其经济带动作用较好，可促进工程建设、运输、建材工业等相关产业的发展，有良好的社会效益。
综合以上分析，项目具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的、可行性的。
二、建议
该项目社会经济效益较好，为了确保顺利建设成功，特建议： （一）工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作。
（二）加强协调指导作用。在公司发展的各个阶段，应积极发挥指导、组织、协调、作用。
（三）建议有关部门给予资金、等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。
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附 表
1、财务分析辅助报表-1 项目投资估算表 2、财务分析辅助报表-2 流动资金估算表
3、财务分析辅助报表-3 项目投资使用计划与资金筹措表 4、财务分析辅助报表-4 营业收入、营业税金及附加和估算表
5、财务分析辅助报表-5 总成本费用估算表 6、财务分析报表-1 投资现金流量表 7、财务分析报表-2 项目资本金现金流量表 8、财务分析报表-3 利润与利润分配表 9、财务分析报表-4 财务计划现金流量表 10、财务分析报表-5 借款还本付息计划表 11、财务分析报表-6 资产负债表
附 图
1、项目区位图
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财务分析辅助报表－1 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 二 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 工程或费用名称 工程费用 生产厂房 办公楼 其他配套设施 场地平整 室外管网 道路及绿化 设备投资 主要生产设备 辅助生产设备 工程建设其他费用 建设用地费用 技术咨询费用 项目论证费 研究试验费 勘察设计费 施工图审查费 环境影响评价费 招标代理费 造价咨询服务费 工程监理费 专利和引进技术费 工程相关费用 建筑 工程费 487 228 108 20 0 8 122 70
项目投资估算表 单位：万元
合计 3927 228 108 20 0 8 122 3440 2457 983 876 336 278 22 0 130 11 8 35 4 68 0 50 设备购置及 其他费用 安装工程费 3440 3440 2457 983 876 336 278 22 130 11 8 35 4 68 50 比例(%) 65.19 3.79 1.79 0.33 0.00 0.14 2.03 57.11 40.79 16.32 14.55 5.58 4.62 0.37 0.00 2.16 0.18 0.13 0.58 0.07 1.13 0.00 0.83 2估算说明 1900m×1200元/平方 900m2×1200元/平方 200m2×1000元/平方 按主要生产设备投资的40%估算 30亩 计价格[2002]10号文件规定计算 计价格[2002]10号文件规定计算 计价格[2002]1980号 发改价格[2007]670号
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 4.6 5.4 5.5 三 1 2 四 五 六
城市建设配套费 防雷工程设计审核费 人防易地建设费 工程建设管理费 建设单位管理费 工程规划综合费 建设工程综合服务费 生产准备及其他费 联合试运转费 办公及生活家具购置费 生产职工培训费 场地准备及临时设施费 工程保险费 一、二合计 预备费 基本预备费 价差预备费 建设投资合计 建设期利息 铺底流动资金 项目总投资 比例(%) 487 487 8.08 3440 3440 57.11 9 2 39 99 88 6 5 114 28 26 26 18 16 240 240 1116 322 658 2096 34.81 9 2 39 99 88 6 5 114 28 26 26 18 16 4803 240 240 0 5043 322 658 6023 100.00 0.15 0.03 0.65 1. 1.46 0.10 0.08 1. 0.46 0.43 0.43 0.30 0.26 79.74 3.99 3.99 0.00 83.72 5.35 10.93 100.00 按30元每平方米计算 财建[2002]394号 按工程费用的0.12%计算 按工程费用的0.4%计算 （一+二）5% 71
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
财务分析辅助报表－2 序号 1 1.1 1.2 项 目 流动资产 应收帐款 存货 周转次数 6 24 24 365 365 12 8 流动资金估算表
计算期（年） 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3542 4424 4424 4424 4424 4424 4424 2787 3481 3481 3481 3481 3481 3481 697 871 871 871 871 871 871 553 692 692 692 692 692 692 63 41 39 58 79 52 48 72 79 52 48 72 79 52 48 72 79 52 48 72 79 52 48 72 79 52 48 72 单位：万元 2019~2025 4424 3481 871 692 79 52 48 72 2230 2230 2194 658 1536 0 1.2.1 原材料 1.2.2 燃料动力 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 现金 预付账款 流动负债 应付帐款 预收账款 流动资金（1－2） 其中：铺底流动资金 流动资金贷款 流动资金当期增加额 1784 2230 2230 2230 2230 2230 2230 1784 2230 2230 2230 2230 2230 2230 1758 2194 2194 2194 2194 2194 2194 527 658 658 658 658 658 658 1230 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1758 436 0 0 0 0 0 72
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
财务分析辅助报表－3 项目投资使用计划与资金筹措表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 项 目 项目总投资 建设投资 建设期利息 其中铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于铺底流动资金 用于建设期利息 债务资金 用于建设投资 用于建设期利息 合计 6023 5043 322 658 6023 2658 2000 658 0 3365 3043 322 2011 5148 5043 105 0 5148 2000 2000 0 3148 3043 105 2012 875 0 217 658 875 658 0 658 217 0 217 2013 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元
2014 2015 2016 备注 计算期 73
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
营业收入、营业税金及附加和估算表
财务分析辅助报表－4 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 项目名称 营业收入 销售收入 补贴收入 营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设费 教育费附加 销项税 进项税 合计 279715 279715 0 1046 0 0 732 314 10461 47552 37090 计算期（年） 2011 2012 16215 16215 61 42 18 606 2757 2150 2013 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 2014 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 2015 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 2016 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 2017 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 2018~2025 20269 20269 76 53 23 758 3446 2688 74
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
财务分析辅助报表－5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 10 项 目 外购原、辅材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本（1+2+3+4+5) 折旧费 摊销费 利息支出 建设投资借款利息 流动资金借款利息 总成本费用（6+7+8+9) 合计 195801 22377 1937 4878 27972 2529 4911 93 1555 423 1132 259522 36360 223163 总成本费用估算表 单位：万元
计算期（年） 2012 11351 1297 117 179 1622 14565 411 6 58 0 58 15040 2102 12938 2013 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 279 198 82 171 2799 16171 2014 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 224 142 82 115 2744 16171 2015 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 165 83 82 18856 2685 16171 2016 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 0 82 18773 2602 16171 2017 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 0 82 18773 2602 16171 2018 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 0 82 18773 2602 16171 2011 10．1 固定成本 10．2 可变成本 75
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
续财务分析辅助报表－5 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 10 项 目 2019 外购原、辅材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本（1+2+3+4+5) 折旧费 摊销费 利息支出 建设投资借款利息 流动资金借款利息 总成本费用（6+7+8+9) 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 0 82 18773 2602 16171 2020 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 0 82 18773 2602 16171 2021 14188 1622 140 215 2027 18192 493 7 82 82 18773 2602 16171 2022 14188 1622 140 692 2027 18669 16 7 85 85 18776 2605 16171 2023 14188 1622 140 692 2027 18669 16 7 85 85 18776 2605 16171 2024 14188 1622 140 692 2027 18669 16 7 85 85 18776 2605 16171 2025 14188 1622 140 692 2027 18669 16 7 85 85 18776 2605 16171 总成本费用估算表 单位：万元
计算期（年） 10.1 固定成本 10.2 可变成本 76
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
折旧费、摊销费估算表
财务分析辅助报表－6 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 项目名称 房屋及建筑物 原值 本年折旧费 净值 设备 原值 本年折旧费 净值 固定资产合计 原值 本年折旧费 净值 无形资产及其它资产 原值 本年摊销费 净值 计算期（年） 2011 2012 665 13 652 5023 398 4625 5688 411 5277 336 6 330 2013 665 16 636 5023 477 4148 5688 493 4784 336 7 324 2014 665 16 620 5023 477 3671 5688 493 4291 336 7 317 2015 665 16 605 5023 477 3194 5688 493 3798 336 7 310 2016 665 16 5 5023 477 2716 5688 493 3305 336 7 304 2017 665 16 573 5023 477 2239 5688 493 2812 336 7 297 2018 665 16 557 5023 477 1762 5688 493 2319 336 7 290 单位：万元 77
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
折旧费、摊销费估算表
续财务分析辅助报表－6 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 项目名称 房屋及建筑物 原值 本年折旧费 净值 设备 原值 本年折旧费 净值 固定资产合计 原值 本年折旧费 净值 无形资产及其它资产 原值 本年摊销费 净值 计算期（年） 2019 665 16 541 5023 477 1285 5688 493 1826 336 7 283 2020 665 16 526 5023 477 808 5688 493 1333 336 7 277 2021 665 16 510 5023 477 331 5688 493 840 336 7 270 2022 665 16 494 331 5688 16 825 336 7 263 2023 665 16 478 331 5688 16 809 336 7 256 2024 665 16 462 331 5688 16 793 336 7 250 2025 665 16 447 331 5688 16 777 336 7 243 单位：万元 78
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
财务分析报表－1 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 项 目 项目财务现金流量表 单位：万元
合计 2011 2012 16215 16215 16384 0 1758 14565 61 -169 -5212 0 -169 -5212 计算期（年） 2013 2014 2015 20269 20269 20269 20269 18704 18267 0 0 437 0 18192 18192 76 76 1565 2002 -37 -15 376 375.55 1190 1626 -4022 -2396 所得税前 27.63% 5429万元 4.8年 2016 2017 20269 20269 18267 0 18192 76 2002 4361 376 1626 2483 20269 20269 20269 20269 18267 18267 0 0 18192 18192 76 76 2002 2002 357 2359 376 376 1626 1626 -770 857 所得税后 22.61% 3506万元 5.5年 现金流入 282688 0 营业收入 279715 0 补贴收入 0 回收固定资产余值 777 回收流动资金 2195 现金流出 261248 5043 建设投资 5043 5043 流动资金 2195 0 经营成本 2529 0 营业税金及附加 1046 0 维持运营投资 0 所得税前净现金流量(1-2) 21439 -5043 累计所得税前净现金流量 96685 -5043 调整所得税 4882 0 所得税后净现金流量(3-5) 16557 -5043 累计所得税后净现金流量 62510 -5043 计算指标： 财务内部收益率(FIRR) 财务净现值 ic=12% 投资回收期 续财务分析报表－1
79
项目财务现金流量表 单位：万元
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 项 目 计算期（年） 2021 2022 20269 20269 20269 20269 18267 18745 18192 18669 76 76 2002 1525 12368 133 376 376 1626 1149 88 10138 所得税前 27.63% 5429万元 4.8年 2018 2019 2020 20269 20269 18267 18192 76 2002 10366 376 1626 7362 2023 2024 2025 23242 20269 777 2195 18745 18669 76 4497 21439 376 4121 16557 现金流入 20269 20269 营业收入 20269 20269 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 18267 18267 建设投资 流动资金 0 经营成本 18192 18192 营业税金及附加 76 76 维持运营投资 所得税前净现金流量(1-2) 2002 2002 累计所得税前净现金流量 6363 8365 调整所得税 376 376 所得税后净现金流量(3-5) 1626 1626 累计所得税后净现金流量 4109 5736 计算指标： 财务内部收益率(FIRR) 财务净现值 ic=12% 投资回收期 20269 20269 20269 20269 18745 18745 18669 18669 76 76 1525 1525 15418 16942 376 376 1149 1149 11287 12436 所得税后 22.61% 3506万元 5.5年 财务分析报表－2 序号 项目名称 项目资本金现金流量表 单位：万元
合计 计算期（年）
80
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
2011 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量 资本金财务内部收益率： 282688 279715 777 2195 267912 2658 4902 1555 2529 1046 4787 0 14776 34.92% 0 0 2000 2000 0 0 0 0 -2000 2012 16215 16215 16121 658 500 58 14565 61 279 94 2013 20269 20269 19655 0 802 279 18192 76 306 615 2014 20269 20269 19669 0 858 224 18192 76 320 601 2015 20269 20269 19972 0 1205 165 18192 76 334 297 2016 20269 20269 18704 0 0 82 18192 76 355 1565 2017 20269 20269 18704 0 82 18192 76 355 1565 81
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
续财务分析报表－2 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量 资本金财务内部收益率： 项目名称 项目资本金现金流量表 单位：万元
计算期（年） 2019 20269 20269 18704 0 82 18192 76 355 1565 2020 20269 20269 18704 0 82 18192 76 355 1565 2021 20269 20269 18704 0 82 18192 76 355 1565 2022 20269 20269 19184 0 85 18669 76 354 1086 2023 20269 20269 19184 85 18669 76 354 1086 2024 20269 20269 19184 85 18669 76 354 1086 2025 23242 20269 777 2195 20720 1536 85 18669 76 354 2521 2018 20269 20269 18704 0 82 18192 76 355 1565 34.92% 82
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
财务分析报表－3 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目名称 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 任意盈余公积金 应付普通股股利 利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 合计 279715 1046 259522 0 19147 0 19147 4787 14360 1436 0 9581 20702 25705 利润与利润分配表 单位：万元
2011 2012 16215 61 15040 1115 1115 279 836 0 836 84 753 753 1173 1590 2013 20269 76 171 1223 1223 306 917 753 1670 92 1578 1578 1502 2002 计算期（年） 2014 20269 76 115 1278 1278 320 959 1578 2537 96 2441 2441 1502 2002 2015 20269 76 18856 1337 1337 334 1003 2441 3444 100 3344 3344 1502 2002 2016 20269 76 18773 1421 1421 355 1065 3344 4409 107 4302 959 3344 1502 2002 2017 20269 76 18773 1421 1421 355 1065 3344 4409 107 4302 959 3344 1502 2002 83
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续财务分析报表－3 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目名称 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 任意盈余公积金 应付普通股股利 利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 利润与利润分配表 单位：万元
2019 20269 76 18773 1421 1421 355 1065 3344 4409 107 4302 959 3344 1502 2002 2020 20269 76 18773 1421 1421 355 1065 3344 4409 107 4302 959 3344 1502 2002 计算期（年） 2021 2022 20269 20269 76 76 18773 18776 1421 1417 1421 1417 355 354 1065 1063 3344 3344 4409 4407 107 106 4302 4300 959 957 3344 3344 1502 1502 2002 1525 2023 20269 76 18776 1417 1417 354 1063 3344 4407 106 4300 957 3344 1502 1525 2024 20269 76 18776 1417 1417 354 1063 3344 4407 106 4300 957 3344 1502 1525 2025 20269 76 18776 1417 1417 354 1063 3344 4407 106 4300 957 3344 1502 1525 2018 20269 76 18773 1421 1421 355 1065 3344 4409 107 4302 959 3344 1502 2002 84
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财务计划现金流量表
财务分析报表－4 单位：万元 计算期（年） 序号 项目名称 合计 2011 2012 2013 2014 2015 1 经营活动净现金流量 20919 0 1311 1696 1682 1668 1.1 现金流入 327267 0 172 23715 23715 23715 1.1.1 营业收入 279715 0 16215 20269 20269 20269 1.1.2 销项税额 47552 0 2757 3446 3446 3446 1.1.3 补贴收入 0 1.1.4 其他流入 0 1.2 现金流出 306348 0 17661 22019 22033 22047 1.2.1 经营成本 2529 0 14565 18192 18192 18192 1.2.2 进项税额 37090 0 2150 2688 2688 2688 1.2.3 营业税金及附加 1046 0 61 76 76 76 1.2.4 10461 0 606 758 758 758 1.2.5 所得税 4787 0 279 306 320 334 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金流量 -8304 -5148 -2634 -437 0 0 2.1 现金流入 0 0 0 0 0 2.2 现金流出 8304 5148 2634 437 0 0 2.2.1 建设投资 6024 5148 876 0 0 0 2.2.2 维持运营投资 0 2.2.3 流动资金 2280 0 1758 437 0 0 2.2.4 其他流出 0 3 筹资活动净现金流量 -6881 5148 1548 -776 -1082 -1370 3.1 现金流入 7620 5148 2107 306 0 0 3.1.1 项目资本金投入 2658 2000 658 0 0 0 3.1.2 建设投资借款 3365 3148 217 0 0 0 3.1.3 流动资金借款 1596 0 1231 306 0 0 3.1.4 债券 0 3.1.5 短期借款 0 3.1.6 其他流入 0 3.2 现金流出 14501 0 558 1082 1082 1370 3.2.1 各种利息支出 1555 58 279 224 165 3.2.2 偿还债务本金 3365 0 500 802 858 1205 3.2.3 应付利润 9581 0 0 0 0 0 3.2.4 其他流出 0 4 净现金流量 5734 0 225 484 601 297 5 累计盈余资金 48382 0 225 709 1309 1607 财务计划现金流量表
续财务分析报表－4 单位：万元
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序号 项目名称 计算期（年） 2016 2017 2018 2019 17 17 17 17 23715 23715 23715 23715 20269 20269 20269 20269 3446 3446 3446 3446 22068 22068 22068 22068 18192 18192 18192 18192 2688 2688 2688 2688 76 76 76 76 758 758 758 758 355 355 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1040 -1040 -1040 -1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 1040 1040 1040 82 82 82 82 0 0 0 0 959 959 959 959 606 606 606 606 2213 2819 3425 4031 2020 17 23715 20269 3446 22068 18192 2688 76 758 355 0 0 0 0 -1040 0 0 0 0 1040 82 0 959 606 4638 1 经营活动净现金流量 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 1.2 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金流量 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2.2.1 建设投资 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动资金 2.2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量 3.1 现金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3.2 现金流出 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润 3.2.4 其他流出 4 净现金流量 5 累计盈余资金 86
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财务计划现金流量表
续财务分析报表－4 单位：万元 计算期（年） 序号 项目名称 2021 2022 2023 2024 2025 1 经营活动净现金流量 17 1170 1170 1170 1170 1.1 现金流入 23715 23715 23715 23715 23715 1.1.1 营业收入 20269 20269 20269 20269 20269 1.1.2 销项税额 3446 3446 3446 3446 3446 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 1.2 现金流出 22068 22545 22545 22545 22545 1.2.1 经营成本 18192 18669 18669 18669 18669 1.2.2 进项税额 2688 2688 2688 2688 2688 1.2.3 营业税金及附加 76 76 76 76 76 1.2.4 758 758 758 758 758 1.2.5 所得税 355 354 354 354 354 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金流量 0 -85 0 0 0 2.1 现金流入 2.2 现金流出 0 85 0 0 0 2.2.1 建设投资 0 0 0 0 0 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动资金 0 85 0 0 0 2.2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量 -1040 -982 -1042 -1042 -1042 3.1 现金流入 0 60 0 0 0 3.1.1 项目资本金投入 0 0 0 0 0 3.1.2 建设投资借款 0 0 0 0 0 3.1.3 流动资金借款 0 60 0 0 0 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3.2 现金流出 1040 1042 1042 1042 1042 3.2.1 各种利息支出 82 85 85 85 85 3.2.2 偿还债务本金 0 0 0 0 0 3.2.3 应付利润 959 957 957 957 957 3.2.4 其他流出 4 净现金流量 606 103 129 129 129 5 累计盈余资金 5244 5347 5476 5605 5734 87
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财务分析报表－5 序 号 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 项目名称 期初借款余额 当期借款本金 建设期借款利息 运营期借款利息 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 还本资金来源 利润 折旧费 摊销费 其它还本资金 利息备付率 计算指标 偿债备付率 借款偿还期(年） 合计 3043 322 37 3365 423 5 借款还本付息计划表 单位：万元
计算期（年） 2011 0 3043 105 0 3148 2012 3148 0 217 500 500 2865 1253 836 411 5.6 20.1 2.3 2013 2865 0 0 198 1000 802 198 2063 1417 917 493 6.72 5.4 1.6 2014 2063 0 0 142 1000 858 142 1205 1458 959 493 6.72 6.7 1.6 2015 1205 0 0 83 12 1205 83 0 1503 1003 493 6.72 9.1 1.2 2016 2017 2018 2019 88
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资产负债表
财务分析报表－6 序号 1 1.1 资产 流动资产总额 项 目 计算期（年） 2011 5148 5148 5148 3148 3148 2000 2000 2012 9375 3768 283 2788 697 5277 330 9375 1784 1784 2865 1231 5881 3495 2658 84 753 2013 10242 5134 781 3482 871 4784 324 10242 2230 2230 2063 1536 5830 4412 2658 175 1578 2014 10343 5735 1382 3482 871 4291 317 10343 2230 2230 1205 1536 4972 5371 2658 271 2441 2015 10140 6032 1679 3482 871 3798 310 10140 2230 2230 1536 3767 6374 2658 372 3344 单位：万元
1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其它 1.2 1.3 1.4 2 2.1 在建工程 固定资产净值 无形资产及其他资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其它 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 计算指标: 资产负债率（％） 62.73% 56.92% 48.08% 37.15%
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资产负债表
续财务分析报表－6 序号 1 1.1 项 目 资产 流动资产总额 计算期（年） 2016 10247 6638 2285 3482 871 3305 304 10247 2230 2230 1536 3767 80 2658 478 3344 2017 10354 7244 21 3482 871 2812 297 10354 2230 2230 1536 3767 6587 2658 585 3344 2018 10460 7851 3498 3482 871 2319 290 10460 2230 2230 1536 3767 6693 2658 691 3344 2019 10567 8457 4104 3482 871 1826 283 10567 2230 2230 1536 3767 6800 2658 798 3344 2020 10673 9063 4710 3482 871 1333 277 10673 2230 2230 1536 3767 6906 2658 904 3344 单位：万元
1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其它 1.2 1.3 1.4 2 2.1 在建工程 固定资产净值 无形资产及其他资产负债及所有者权益 流动负债总额 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其它 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 计算指标: 资产负债率（％） 36.76% 36.38% 36.01% 35.65% 35.29% 90
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资产负债表
续财务分析报表－6 序号 1 1.1 资产 流动资产总额 项 目 计算期（年） 2021 10780 9669 5316 3482 871 840 270 10780 2230 2230 1536 3767 7013 2658 1011 3344 2022 10950 9862 5421 3567 873 825 263 10950 2234 2234 1596 3830 7119 2658 1117 3344 2023 11056 9991 5550 3567 873 809 256 11056 2234 2234 1596 3830 7225 2658 1223 3344 2024 11162 10119 5679 3567 873 793 250 11162 2234 2234 1596 3830 7332 2658 1330 3344 2025 11268 10248 5808 3567 873 777 243 11268 2234 2234 1596 3830 7438 2658 1436 3344 单位：万元
1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其它 1.2 1.3 1.4 2 2.1 在建工程 固定资产净值 无形资产及其他资产净负债及所有者权益 流动负债总额 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其它 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 计算指标: 资产负债率（％） 34.94% 34.98% 34.65% 34.32% 33.99% 91
商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
分类：可行性研究报告可以细分为： 按不同标准可研报告中涉及项目分类
1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关支持
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商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。
4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。
在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家.
主要内容：各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： 1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业等因素，论证项目投资建设的必要性。
2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。
3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。例如：
首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃.
第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动；
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商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
第二，本系统的运行可以节省许多资源；
第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率；
其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。应该不会超过5000元。
所以，此系统在经济上也是可行的。
6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治、方针、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
一般可行性研究报告的主要内容和要求如下：
（一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。
（二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。
（三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。 （四）项目地址选择及其依据。
（五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。
（六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。 （七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。 （八）建设方式、建设进度安排及其依据。
（九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。 （十）外汇收支安排及其依据。
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（十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。
（十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。
报告特点 1．科学性
可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。某地地铁在规划时，简单依据的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关来研究问题。其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。
2．详备性
可行性研究报告的内容越详备越好。如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。
3．程序性
可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。
报告用途
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商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。
可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。
编制前需要准备的材料 1、企业概况
企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。
2、项目概况
项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。
3、项目资金情况
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项目总投资、建设投资、流动资金。（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款）
4、项目产品方案
产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。 5.工艺方案
生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况 6.原辅料及其燃料动力消耗
项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。
7.设备选型
设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。 8、土建部分
项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。
土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。 总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。
9、公用工程方面
1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价；
2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价；
3、外部交通及通讯状况
4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。
10、项目安排
项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。
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11、财务方面
项目预计收入基本情况。 12、相关图件 1、项目地理位置图 2、项目总体规划平面布置图 3、项目主要土建工程平面设计图 4、其他相关图件 13、业主特殊要求 不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析
1、分析和确定可行性研究报告敏感性因素和不敏感性因素--所谓敏感性因素即稍有变动就会引起投资效益指标的明显变动的因素；不敏感性因素则是变动时只能引起投资效益指标的一般性变动，甚至看不出什么变动的因素。
2、了解可行性研究报告投资项目的风险程度--为使项目决策人员了解项目的风险程度，需从不确定因素中找出那些对项目投资效益有重大影响、并在前期和投产期可能发生较大变动的敏感性因素，在根据敏感性因素的变动幅度，分别计算净现值或内部收益率指标，以便决策者通过各方案敏感性程度的对比，采取对策给予控制--选择敏感性小或风险小的方案为项目投资方案；
3、明确影响可行性研究报告决策者要素间的关系--由于在敏感性分析时，要假定除敏感性因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分注意到诸要素间
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的依存关系，对与敏感型因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分反应出来；
4、分析可行性研究报告投资项目的临界承受力，即通过分析评价指标对该因素的敏感程度来分析该因素达到临界值时项目的承受能力。
在此，可行性研究报告对某种因素的敏感程度一般常用两种方法表示： 1、列表法：把敏感型因素按一定比例变动时引起评价指标的变动幅度用数据列表显示出来；
2、敏感性分析图：用曲线表明评价指标达到临界点（如内部收益率等于基准收益率）时允许某个因素变化的最大幅度，即极限变化（若超过此限项目不可行情况）。
通常人们将产品价格、产品产量、主要原材料或动力价格、建设投资、汇率、固定资产投资、建设工期等作为考察的不确定因素，对其有影响的经济指标有净现值、折现值、还本期和内部收益率等。
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