出纳一周工作总结

篇一：出纳一周工作总结

出纳日常工作总结

一、 日常现金银行收支办理

（一） 日常现金收付：

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的

要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避

免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天

终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立

即查找

原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财

务经理签字后存档。

（二） 日常银行收付：

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经

齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单

上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或

财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份

证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

（一）支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以

由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理

结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票

只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，

以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到

非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，

避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出

票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重

复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份

证去银行领取即可）

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误

的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品

交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使

用比较广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票

单位即可以在收款人上加填个人姓名。 开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支

票。对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。 待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银

行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委

托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，

银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注

意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加

盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得

出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填

写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

（三） 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需

要加个“￥”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水

笔

开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，

并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经

理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需

检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则

需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让

对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款

时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系

确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银

行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折

等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白，并设立支票、收据和领用登记簿，切实办好领用、

注销手续。 保管好银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结

转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，回顾这1年来的工作情况，还是收获

颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及

现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会

计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金

工作的准确性，及时性。

二．银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银

行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认

真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的

银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三．其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作

关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管

理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及

时处理。

及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，

及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（上必须

有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样

能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年地完成任务,主要在于各级领导

的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有

我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的

工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我

的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，

一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从

去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自

己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心

期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展

和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在

这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇

三：出纳工作总结与计划1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳

及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、

经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金

流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

现金帐收支。

工程部回款与已送未结.

外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握法规

和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥

财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和

外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自

己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特

别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：财务部7月第四周工作总结及8月第

一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划 （XX年7月26日—31日）7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277

元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公

室购办

公用品：插线板114元，防盗660元，空调1240元，电话费200元， 名片240元；

6、 员工宿舍房租费4500元。

篇二：出纳工作总结范文一

实习工作总结

xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位

于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟

着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以

我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同

时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公

司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相

应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还

有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我

对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括：

1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，，收据等的管理

3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相

等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银

行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入

银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不

得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业

终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，

如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要

用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了

之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，

再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要

工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的

批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，

一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银

行存款日记账。

第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独

取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字

后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和

收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是

让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。

通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多

社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改

掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去

是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，

就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有

太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同

时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有

认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。

才能把会计工作真正的做好。

最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作

岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境

中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工

作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自

己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公

司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们

能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。

篇三：出纳工作一周总结

出纳日常工作总结

一、 日常现金银行收支办理

（一） 日常现金收付：

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的

要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以

避

免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天

终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找

原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财

务经理签字后存档。

（二） 日常银行收付：

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经

齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单

上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或

财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份

证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

（一）支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以

由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理

结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票

只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，

以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到

非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，

避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支

票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出

票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重

复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份

证去银行领取即可）

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品

交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使

用比较广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票

单位即可以在收款人上加填个人姓名。 开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支

票。对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。 待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银

行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委

托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，

银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注

意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加

盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得

出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填

写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

（三） 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需

要加个“￥”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔

开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，

并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经

理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需

检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则

需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让

对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款

时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系

确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银

行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折

等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白，并设立支票、收据和领用登记簿，切实办好领用、

注销手续。 保管好银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结

转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，回顾这1年来的工作情况，还是收获

颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及

现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会

计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金

工作的准确性，及时性。

二．银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银

行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认

真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的

银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三．其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合

作

关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管

理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，

及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（上必须

有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样

能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年地完成任务,主要在于各级领导

的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有

我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的

工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我

的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，

一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从

去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自

己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心

期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展

和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在

这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇

三：出纳工作总结范文一 实习工作总结

xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包

括：

1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结， 如果发现账实不符应

及时查明原因，并予以处理。 第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的

批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。 第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后， 一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。 第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新

的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们 能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇四：

出纳工作总结7月7月出纳工作总结

一、 本月付款问题-问题描述：

1. 付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款；

2. 结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月第二次材

料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款；

3. 付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误；

4. 外币付款有延期，付款合同、不齐全；

篇四：出纳日常工作总结

出纳日常工作总结

一、 日常现金银行收支办理

（一） 日常现金收付：

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

（二） 日常银行收付：

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

（一）支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来

款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）

现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

（三） 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品

要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白，并设立支票、收据和领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

篇五：出纳工作总结与计划1

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

现金帐收支。

工程部回款与已送未结.

外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

篇六：出纳周工作总结范文

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门

对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。

虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

篇七：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

（XX年7月26日—31日）

7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元；

6、 员工宿舍房租费4500元。

合计：114元

二、 协助其他部门工作

1、

2、

3、

4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；

8月第一周工作计划：

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

1、

2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体

系，严格执行考核制度；

3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

4、 对财务部相关文件做好附件归档；

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理：曹佩

XX年7月31日

篇八：会计一周工作总结范文

13年工作目标与职责

13年已经悄悄来临，作为一个财务工作者，我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工

作中，很荣幸13年本人继续从事七区财务管理相关工作，本人以立足本职服务公司为己任，

爱岗敬业，在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用，特定工作目标，

督促自己进步！

1、加强自身和分公司人员服务意识；只有树立良好的服务意识，加强沟通协调，才能把

分内的工作做的更好；

2、加强自身主动融入集体的意识，处理好各部门各方面的关系，才能在工作环境中保持

好的工作状态；

3、不断改进管理七区的工作方法，讲求管理效果，“在工作中学习，在管理中提高”，注

重融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，提高自身素质，更

全面的指导分公司。

4、只干工作，不善于总结，事倍功半的现象时有发生，13年要逐步学习用科学的方法，

善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做

到工作有广度，也有深度。过去的一年配合组织领导的安排，努力做好了各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，13

年的工作目标职责明确如下：

1、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算；及时准确的指导

七区各分公司完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地核查各类报表，按时向各部

门报送。核查税务申报与缴纳数据的准确性，以及往来业务和各种日常费用的审批。

2、对分公司寄回的各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

3、熟练运用公司财务制度，指导分公司财务人员坚持原则落实制度，认真理财管账，更

好的履行财务职责；

4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，让服务意识作为一切

工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下，脚踏实

地工作。

5、做好财务工作计划，以预算为依据，指导分公司积极控制成本、费用的支出，并在日

常财务管理中加强与分公司的沟通，倡导服务优先，注重现金流量、货币周转期和风险控制，

充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

6、每半月任总例会精神下达，及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议，为领导决

策提供准确依据，不断提高大区管理水平和团队氛围。

7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，认真执行13年考核

工单，强化各岗位财务人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位的交流、合作与团结。

8、为了规范财务行为，12年深圳，广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作，13年

加

强分公司定期自查，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行必要的交流，

以此提高分公司财务同仁的职业技能。 以上是我对自己13年工作的要求，敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中，我将

一如既往的努力工作，不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验，不断提高自己

的专业知识和管理能力，跟七区财务同仁成长为一支专业过硬，心态年轻的优秀财务团队；

以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇二：会计工作总结范文会计总结

自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，

无论是做事、还是做人我都从“金络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，

终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够

制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结。

一、前期工作总结范文: 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力

第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能

力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 初学阶段；xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运

的加入了“金络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建

立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断

理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到

熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后

财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接

听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎

的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中

不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部

门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。

一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富

知识掌握技巧。职业发展阶段： 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前

期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的

积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助

理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字

后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务

助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的xx”管

理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在

工作中小有成就，得到了领导的肯定。 职场提升阶段：

xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出

任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好

现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐

工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已

经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总

部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流

动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她

们尽快融入金络这个大家庭。 xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和xx管理处的主管会计工作，同时兼工

资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，

提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地

掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提

供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主

要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的xx管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获： 在络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，

同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工

作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己

岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的

沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作

用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我

将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能

力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇三：一周工作总结范文 一周工作总结范文

一周工作总结

一、合理安排收支预算实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作

的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据

学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要

客观分析本年度国家有关对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇

报，现有条件下，国家允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，

量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理

中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这

一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，

平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进

行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和

堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保

了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，

发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建

立健全

了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、

制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执

行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新

帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位

领导了解情况，掌握，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收

支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，

认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演

讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经

验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，

发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的

力量。 注：篇四：财务工作总结范文 按照国家局《五条纪律》要求，针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如

扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不

全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理。明年的重

点要放在区局和基层点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，

落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，

相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管

理规范

运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查

和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项

目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧

年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联

查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进

行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、点上下联，会计报账一天一报，

财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分

级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的

生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同

执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未

交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单

位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额

与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各

科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超

过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管

理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，

逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，

促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进

行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各点会计

基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事

后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环

节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、

收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成

的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃

查处小

金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计

弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。篇五：会计个人工作总结

范文

会计个人工作总结范文

根据中心XX年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全

年的工作总结如下：

首先提出完成的工作：

1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季

度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的

业务和

各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维

护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：

1、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务

意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，

注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合

知识，

使自身综合能力不断得到提高。之后提出存在的不足：

尽管我们完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会

计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现

象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。最后提出严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理

水

平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

篇九：物流出纳一周工作总结

第一季度工作总结 我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。 最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关

联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，

不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的

开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。 再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认

同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己

做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超

越他们的目标，这也是基本的动力吧。 工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行

账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流

程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即

有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会

合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工

工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提

升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘， 比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如

开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排

序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对

等。不

过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。 财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越

来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的

情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精

细改进与提高、促进公司的发展。现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中

我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭

尽所能为公司的发展做出贡献。 xxx

篇二：XX年出纳及物流工作总结与计划范文 XX年出纳及物流工作总结与计划范文随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX

年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。 XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，

出纳

及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，

杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经

办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金

流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

现金帐收支。

工程部回款与已送未结.

外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握法规和

公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财

务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的

安全

意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能

力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外

围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自

己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇三：出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳

及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、

经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金

流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

现金帐收支。

工程部回款与已送未结.

外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握法规

和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥

财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和

外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发

现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的

一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：出纳日常工作总结 出纳日常工作总结

一、 日常现金银行收支办理

（一） 日常现金收付：

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的

要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避

免重复支付，造成不必要的损失。

3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天

终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找

原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财

务经理签字后存档。

（二） 日常银行收付：

1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经

齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单

上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或

财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份

证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管

（一）支票

1.常用支票的种类

出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以

由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理

结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票

只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，

以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到

非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，

避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出

票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重

复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支

票和身份

证去银行领取即可）

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误

的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品

交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使

用比较广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票

单位即可以在收款人上加填个人姓名。 开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。 收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支

票。对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银

行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委

托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，

银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注

意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加

盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得

出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填

写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

（三） 收据

1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需

要加个“￥”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔

开具收据。

4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，

并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、 每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经

理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需

检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则

需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让

对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放

四、 其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款

时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系

确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、 物品保管

管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银

行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意

交付他人。对保险柜及存折

等的密码，应保守秘密。

篇十：会计一周工作总结

篇一：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

（XX年7月26日—31日）

7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元；

6、 员工宿舍房租费4500元。

合计：114元

二、 协助其他部门工作

1、

2、

3、

4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口； 8月第一周工作计划：

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问

的招聘工作，财务部下周主要工作：

1、

2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；

3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

4、 对财务部相关文件做好附件归档；

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理：曹佩

XX年7月31日篇二：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划

XX年度

财务部周报

12月份第 1 周工作总结

与

12月份第 2 周工作计划目 录

1. 12月份第 1周重点工作计划完成情况。

2. 12月份第1 周数据统计表。

3. 12月份第2 周重点工作计划。

4.需提交会议讨论决定的问题。

5.提出的合理化建议。

2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，至少在次周一12点以前发给

各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。

2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以

前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。

3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。篇三：XX年财务会计个人工作总结范文两篇

13年工作目标与职责

13年已经悄悄来临，作为一个财务工作者，我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工作中，很荣幸13年本人继续从事七区财务管理相关工作，本人以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用，特定工作目标，督促自己进步！

1、加强自身和分公司人员服务意识；只有树立良好的服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做的更好；

2、加强自身主动融入集体的意识，处理好各部门各方面的关系，才能在工作环境中保持好的工作状态；

3、不断改进管理七区的工作方法，讲求管理效果，“在工作中学习，在管理中提高”，注重融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，提高自身素质，更全面的指导分公司。

4、只干工作，不善于总结，事倍功半的现象时有发生，13年要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做到工作有广度，也有深度。

过去的一年配合组织领导的安排，努力做好了各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，13年的工作目标职责明确如下：

3、熟练运用公司财务制度，指导分公司财务人员坚持原则落实制度，认真理财管账，更好的履行财务职责；

4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，让服务意识作为一切工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下，脚踏实地工作。

5、做好财务工作计划，以预算为依据，指导分公司积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与分公司的沟通，倡导服务优先，注重现金流量、货币周转期和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

6、每半月任总例会精神下达，及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高大区管理水平和团队氛围。

7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，认真执行13年考核工单，强化各岗位财务人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位的交流、合作与团结。

8、为了规范财务行为，12年深圳，广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作，13年加强分公司定期自查，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行必要的交流，以此

提高分公司财务同仁的职业技能。

以上是我对自己13年工作的要求，敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验，不断提高自己的专业知识和管理能力，跟七区财务同仁成长为一支专业过硬，心态年轻的优秀财务团队；以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。