现金流量预算表

现金流量预算表

（文件编号：XX/QR277-A）

预算期间： 年

预算编制单位： 单位；人民币元

项目 1月 一、期初余额 二、本期流入 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1112月 月 1，商品销售收 入 2，应收款流入 3，其他流入 小计 三、本期支出 1，采购支出 2，应付款支出 3，日常费用支 出 4，税金支出 5，固定资产购 置支出 6，投资支出 7，还贷支出 8，其他支出 四、余额 五、需筹资金额

制表： 复核：