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第 组 第 年
新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应交税费 季初现金盘点 更新短贷/还本付息/申请短贷 更新应付款/归还应付款 原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 开始下一批生产 更新应收款 出售厂房 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况 支付长贷利息/更新长贷 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账
-可编辑修改-
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第 组 第 年
综合费用明细表
项目 管理费 广告费 设备维护费 损失 转产费 厂房租金 新市场开拓 ISO资格认证 产品研发 信息费 合计
简易利润表
项目 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 金额 金额 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 税前利润 所得税 净利润 简易资产负债表
项目 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动资产合计 厂房 生产线 在建工程 固定资产合计 金额 -可编辑修改-
项目 长期负债 短期负债 应交所得税 —— —— 负债合计 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 金额 。
资产总计
负债和所有者权益总计 -可编辑修改-
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-可编辑修改-
