投资估算
本项目投资估算范围包括新建生产车间、新增 设备、安装费用和其他费用、基 本预备费、流淌资金、建设期利息。
依据化工工艺设计手册进行经济核算
本项目方案投资1500万元，其中1（）0（）万元申请银行贷款，其余资金500万元 申请上级部门扶持解决。建设期为2年，投产后第一年达产80%,投产后其次 年达产100%o设备和厂房接受直线法计提折旧，使用寿命是20年，原料犀存10 天，成品库存10天。 设计说明：
8、经济分析（可以参考以下价格数据）1、304不锈钢设备：36000元/t2、
中低压（W4MPa）碳钢设备：11000元/t3、高压碳钢设备价格：1500（）元/t
4、低压蒸汽（0.8MPa）: 200 元/t5、中压蒸汽（4MPa）: 300元/t6、电：0.6 元/kW-hr7、工艺软水：8元/t
8、冷却水:0.8元/t9、污水处理费：（）.6元/t10、土地20万/亩11、标准厂房（8
米高）：1000元/平米
12、办公室、化验室等200（）元/平米13、自然 气热值按38MJ/M直接生产成本估算表
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序 ―• 物料名称 原料 尿素 甲醛 燃料及动力消耗 自然气 工艺用水 低压蒸汽 电 年消耗量 数量 单位 吨 吨 吨 价格 金额 1800 1400 1600 年度成本 单位 元/吨 元/吨 元/吨 （万元） 1229.76 885.78 992.48 1 2 3 二 1 1 2 3 6832 6327 6203 3108 2700 3500 3500 130万 151.67 3260 小计 立方米 吨 吨 度 3.23 8 200 0.6 元/m3 元/吨 元/吨 度 0.87 2.8 70 78 小计 合计 序 物料名称 号 — 原料 1 2 3 进项税额一览表（2）工资及福利本厂定员180人，每年用于支付员工工资的成本，详见下表: 年度成本（万元） 率 额（万元） 尿素 甲醛 1129.76 885.78 992.48 3108 0.87 2.8 70 78 151.67 3260 17% 17% 17% 528.36 13% 13% 13% 17% 55.03 583.39 192.06 150.58 168.72 小H 二 燃料及动力消耗 1 2 3 4 自然气 工艺用水 低压蒸汽 电 32.30 037 9.1 13.26 小计 合计 定员及工资一览表 部门 机构 总经理 总工程师 副总经理 秘书 部门经理 干事 部门经理 干事 部门经理 选购人员 仓储人员 配送人员 部门经理 干事 部门经理 研发 质检 部门经理 监管员 部门主管 班长 工人 人数小计 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 基木工资（万/年） 30 30 20 10 15 8 15 8 15 8 8 8 15 8 办公室 经营部 售后服务部 选购部 后勤部 技术部 1 3 6 1 1 1 1 8 45 15 15 8 15 8 15 10 8 455 质量管理部 生产部 人数总计 （3）折旧及摊销依据《税法细则》的规定，企业筹办费应自开头生产经营月份的次月
起分期摊销， 摊销期不少于五年。土地使用权应作为无形资产单独计算摊销。无形资产的摊销 期，凡合同有年限规定的，按合同规定的年限摊销，无合同规定的，按不少于十 年的期限摊销。
本项目的经济服务年限为2（）年，机器设备折111年限20年，残值率10%,接受直 线法提取折旧。无形资产按10年摊销、递延资产按5年摊销。
（4）其他成本的估算方法本项目修理费按固定资产原值的1%计算，其他制造费按固
定资产原值的1%计 算，其他管理费按人均工资和福利总额的40%计算。
（5）成本估算汇总总成本明细表销售收入及税金表年平均净利润=2000-1414-340=246万
元。 流淌资金和固定资产为1500万元
序号 1 成本项目 原材料 年平均成本（万元） 528 2 3 4 5 6 11 燃料及动力消耗 工资及福利 折旧费 修理费 其它总费用 年总成本 年均销量 销售单价 （万吨） （元/吨） 0.5 4000 152 455 15 15 250 1414 销售产品 服甲醛 销售收入 税金（万元） （万元） 率17% 2000 340 利润率=246/1500=16.4%投资回报期=1500/246=6.1年
